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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AP Constructions | 323 191.00 | 246 451.00 | 76 739.00 | 323 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 600.00 | 180 402.00 | 23 198.00 | 203 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 650.00 | 95 739.00 | 35 910.00 | 131 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 839.00 | 522 594.00 | 460 244.00 | 982 839.00 |
BT Marchandises | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 980.00 | | 249 980.00 | 249 980.00 |
CF Disponibilités | 540 572.00 | | 540 572.00 | 540 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 133.00 | | 823 133.00 | 823 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 972.00 | 522 594.00 | 1 283 378.00 | 1 805 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 632.00 | | | 341 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 814 827.00 | | | 814 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 989.00 | | | 1 191 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 378.00 | | | 1 283 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 263.00 | | 22 575.00 | 960 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 850.00 | | 21 592.00 | 636 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 103.00 | | 983.00 | 55 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 825.00 | 30 768.00 | | 491 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 825.00 | 30 768.00 | | 491 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |