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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AP Constructions | 332 589.00 | 270 305.00 | 62 284.00 | 332 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 249.00 | 188 892.00 | 4 357.00 | 193 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 673.00 | 101 467.00 | 31 206.00 | 132 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 473.00 | 560 664.00 | 366 809.00 | 927 473.00 |
BT Marchandises | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BZ Autres créances | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 808 416.00 | | 808 416.00 | 808 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 695.00 | | 864 695.00 | 864 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 168.00 | 560 664.00 | 1 231 504.00 | 1 792 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 944.00 | 268 944.00 | | 268 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 814.00 | 602 974.00 | | 742 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 275.00 | 167 840.00 | | 144 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 197.00 | 1 073 922.00 | | 1 190 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 22 380.00 | | 9 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 807.00 | 51 480.00 | | 21 807.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | 31 511.00 | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 307.00 | 134 892.00 | | 41 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 504.00 | 1 208 814.00 | | 1 231 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 307.00 | 134 892.00 | | 41 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 494.00 | | 9 390.00 | 992 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 334.00 | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 411.00 | 927 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 077.00 | 658 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 834.00 | | 8 753.00 | 665 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 349.00 | | 637.00 | 58 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 690.00 | 19 050.00 | 16 077.00 | 557 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 690.00 | 19 050.00 | 16 077.00 | 557 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |