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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AP Constructions | 372 451.00 | 278 537.00 | 93 914.00 | 372 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 475.00 | 179 616.00 | 35 858.00 | 215 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 307.00 | 107 227.00 | 37 080.00 | 144 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 195.00 | 565 381.00 | 435 815.00 | 1 001 195.00 |
BT Marchandises | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 397 776.00 | | 397 776.00 | 397 776.00 |
CF Disponibilités | 350 419.00 | | 350 419.00 | 350 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 349.00 | | 766 349.00 | 766 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 544.00 | 565 381.00 | 1 202 163.00 | 1 767 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 944.00 | | | 268 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 737 088.00 | | | 737 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 452.00 | | | 1 139 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 711.00 | | | 62 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 163.00 | | | 1 202 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 473.00 | | 95 441.00 | 927 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 719.00 | 1 001 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 719.00 | 732 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 510.00 | | 95 441.00 | 658 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 664.00 | 26 436.00 | 21 719.00 | 560 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 664.00 | 26 436.00 | 21 719.00 | 560 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UX Autres créances clients | 397 776.00 | 397 776.00 | | 397 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 403.00 | 399 403.00 | | 399 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |