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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AP Constructions | 332 588.00 | 257 930.00 | 74 658.00 | 332 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 699.00 | 190 111.00 | 8 587.00 | 198 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 301.00 | 91 219.00 | 43 081.00 | 134 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 391.00 | 539 261.00 | 452 129.00 | 991 391.00 |
BT Marchandises | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BZ Autres créances | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | 75 909.00 | 344 090.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 172 177.00 | | 172 177.00 | 172 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 953.00 | 75 909.00 | 589 044.00 | 664 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 345.00 | 615 171.00 | 1 041 174.00 | 1 656 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 944.00 | | | 268 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 582.00 | | | 590 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DL TOTAL (I) | 933 082.00 | | | 933 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 410.00 | | | 46 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 174.00 | | | 1 041 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 361.00 | | 11 174.00 | 1 000 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 991 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 144.00 | 665 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 348.00 | | 10 385.00 | 675 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 703.00 | | 789.00 | 56 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 237.00 | 24 168.00 | 20 144.00 | 535 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 237.00 | 24 168.00 | 20 144.00 | 535 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 893.00 | 75 909.00 | 14 893.00 | 14 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 893.00 | 75 909.00 | 14 893.00 | 14 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 893.00 | 75 909.00 | 14 893.00 | 14 893.00 |
UG ‐ Financières | | 75 909.00 | 14 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 091.00 | 108 091.00 | | 108 091.00 |