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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AP Constructions | 332 588.00 | 251 990.00 | 80 598.00 | 332 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 983.00 | 182 813.00 | 17 169.00 | 199 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 776.00 | 100 433.00 | 42 343.00 | 142 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 361.00 | 535 237.00 | 465 124.00 | 1 000 361.00 |
BT Marchandises | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BZ Autres créances | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | 14 893.00 | 455 106.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 409 152.00 | | 409 152.00 | 409 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 017.00 | 14 893.00 | 913 124.00 | 928 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 379.00 | 550 130.00 | 1 378 249.00 | 1 928 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 632.00 | | | 341 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 782 046.00 | | | 782 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 538.00 | | | 1 289 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
EA Autres dettes | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 249.00 | | | 1 378 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 398.00 | | 976 398.00 | 976 398.00 |
FG Production vendue services | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 574.00 | | 983 574.00 | 983 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 912.00 | | | 44 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 437.00 | | | 1 045 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 742.00 | | | 913 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 695.00 | | | 131 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 839.00 | | 38 452.00 | 982 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 56 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 929.00 | 1 000 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 879.00 | 675 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 442.00 | | 37 785.00 | 658 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 086.00 | | 667.00 | 56 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 594.00 | 33 516.00 | 20 873.00 | 522 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 594.00 | 33 516.00 | 20 873.00 | 522 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 893.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |