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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AP Constructions | 387 451.00 | 288 573.00 | 98 878.00 | 387 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 292.00 | 182 944.00 | 41 348.00 | 224 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 562.00 | 115 957.00 | 38 605.00 | 154 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 077.00 | 587 474.00 | 459 603.00 | 1 047 077.00 |
BT Marchandises | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BZ Autres créances | 383 422.00 | | 383 422.00 | 383 422.00 |
CF Disponibilités | 319 417.00 | | 319 417.00 | 319 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 671.00 | | 721 671.00 | 721 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 748.00 | 587 474.00 | 1 181 274.00 | 1 768 748.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 944.00 | | | 268 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 736 344.00 | | | 736 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 491.00 | | | 75 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 943.00 | | | 1 114 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 274.00 | | | 1 181 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 195.00 | | 55 831.00 | 1 001 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 1 047 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 934.00 | 778 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 233.00 | | 55 781.00 | 732 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 50.00 | 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 11 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 381.00 | 32 028.00 | 9 934.00 | 565 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 381.00 | 32 028.00 | 9 934.00 | 565 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 104.00 | 384 104.00 | | 384 104.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |