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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AP Constructions | 332 589.00 | 263 870.00 | 68 719.00 | 332 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 944.00 | 193 144.00 | 5 800.00 | 198 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 301.00 | 100 675.00 | 33 626.00 | 134 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 494.00 | 557 690.00 | 434 804.00 | 992 494.00 |
BT Marchandises | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 317 479.00 | | 317 479.00 | 317 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 010.00 | | 774 010.00 | 774 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 504.00 | 557 690.00 | 1 208 814.00 | 1 766 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 944.00 | 268 944.00 | | 268 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 602 974.00 | 590 582.00 | | 602 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 840.00 | 39 392.00 | | 167 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 922.00 | 933 082.00 | | 1 073 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 521.00 | 10 957.00 | | 29 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 46 410.00 | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 480.00 | 44 976.00 | | 51 480.00 |
EA Autres dettes | 31 511.00 | 5 749.00 | | 31 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 892.00 | 108 092.00 | | 134 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 814.00 | 1 041 174.00 | | 1 208 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 892.00 | 108 092.00 | | 134 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 392.00 | | 2 322.00 | 991 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 992 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 665 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 589.00 | | 1 465.00 | 665 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 492.00 | | 857.00 | 57 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 262.00 | 19 648.00 | 1 220.00 | 539 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 262.00 | 19 648.00 | 1 220.00 | 539 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VI Groupe et associés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 892.00 | 134 892.00 | | 134 892.00 |