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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 751.00 | 92 283.00 | 1 467.00 | 93 751.00 |
AP Constructions | 188 636.00 | 124 047.00 | 64 589.00 | 188 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 269.00 | 91 849.00 | 76 420.00 | 168 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 476.00 | 311 892.00 | 150 584.00 | 462 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 227.00 | 16 828.00 | 573 399.00 | 590 227.00 |
BZ Autres créances | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 153.00 | | 96 153.00 | 96 153.00 |
CF Disponibilités | 270 529.00 | | 270 529.00 | 270 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 587.00 | 16 828.00 | 955 759.00 | 972 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 063.00 | 328 720.00 | 1 106 343.00 | 1 435 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 200.00 | 30 820.00 | | 308 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 322 402.00 | 586 075.00 | | 322 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 190.00 | 43 707.00 | | 81 190.00 |
DL TOTAL (I) | 716 392.00 | 665 202.00 | | 716 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 870.00 | 90 778.00 | | 63 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | 471.00 | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | 46 541.00 | | 45 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 714.00 | 271 139.00 | | 268 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 951.00 | 408 929.00 | | 389 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 343.00 | 1 074 131.00 | | 1 106 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 595.00 | | 4 880.00 | 457 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 462 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 882.00 | | 4 869.00 | 88 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 617.00 | | | 360 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | 11.00 | 8 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 840.00 | 36 052.00 | | 275 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 091.00 | 4 192.00 | | 88 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 749.00 | 31 860.00 | | 187 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 017.00 | 16 828.00 | 72 017.00 | 72 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 017.00 | 16 828.00 | 72 017.00 | 72 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 017.00 | 16 828.00 | 72 017.00 | 72 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 570 069.00 | | | 570 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 788.00 | 27 435.00 | 36 352.00 | 63 788.00 |
VI Groupe et associés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 005.00 | 605 905.00 | 8 100.00 | 614 005.00 |
VW T.V.A. | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 951.00 | 353 599.00 | 36 352.00 | 389 951.00 |