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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 461.00 | 21 290.00 | 4 170.00 | 25 461.00 |
AP Constructions | 187 516.00 | 157 009.00 | 30 507.00 | 187 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 977.00 | 147 104.00 | 54 873.00 | 201 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 449.00 | 327 755.00 | 97 694.00 | 425 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 111.00 | 8 974.00 | 803 137.00 | 812 111.00 |
BZ Autres créances | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 539 777.00 | | 539 777.00 | 539 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 280.00 | 8 974.00 | 1 395 306.00 | 1 404 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 729.00 | 336 729.00 | 1 493 000.00 | 1 829 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 200.00 | 308 200.00 | | 308 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 789.00 | 14 313.00 | | 20 789.00 |
DG Autres réserves | 537 525.00 | 445 303.00 | | 537 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 570.00 | 129 518.00 | | 117 570.00 |
DL TOTAL (I) | 984 083.00 | 897 333.00 | | 984 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 935.00 | 86 052.00 | | 46 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 26 338.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 944.00 | 88 792.00 | | 70 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 623.00 | 275 446.00 | | 384 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 406.00 | | |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 3 300.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 917.00 | 480 334.00 | | 508 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 000.00 | 1 377 666.00 | | 1 493 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 450.00 | 433 412.00 | | 487 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 492.00 | | 18 437.00 | 482 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 481.00 | 425 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 000.00 | 25 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 391 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 263.00 | | 5 198.00 | 93 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 098.00 | | 13 227.00 | 381 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | | 12.00 | 8 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 442.00 | 35 793.00 | 75 481.00 | 367 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 263.00 | 1 028.00 | 73 000.00 | 93 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 180.00 | 34 765.00 | 2 480.00 | 274 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
UX Autres créances clients | 693 251.00 | 693 251.00 | | 693 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
VB T. V. A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 921.00 | 25 453.00 | 21 468.00 | 46 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 739.00 | 863 603.00 | 8 136.00 | 871 739.00 |
VW T.V.A. | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 917.00 | 487 450.00 | 21 468.00 | 508 917.00 |