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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
AP Constructions | 188 636.00 | 135 408.00 | 53 228.00 | 188 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 313.00 | 110 423.00 | 74 890.00 | 185 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 531.00 | 343 294.00 | 136 238.00 | 479 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 164.00 | 16 828.00 | 720 336.00 | 737 164.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 310 021.00 | | 310 021.00 | 310 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 274.00 | 16 828.00 | 1 083 446.00 | 1 100 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 805.00 | 360 122.00 | 1 219 683.00 | 1 579 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 200.00 | 308 200.00 | | 308 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 4 600.00 | | 8 659.00 |
DG Autres réserves | 368 712.00 | 322 402.00 | | 368 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 064.00 | 81 190.00 | | 113 064.00 |
DL TOTAL (I) | 798 635.00 | 716 392.00 | | 798 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 412.00 | 63 870.00 | | 51 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 386.00 | 11 530.00 | | 25 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 45 837.00 | | 41 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 221.00 | 268 714.00 | | 302 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 048.00 | 389 951.00 | | 421 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 683.00 | 1 106 343.00 | | 1 219 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 036.00 | 389 951.00 | | 399 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 476.00 | | 17 056.00 | 462 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 617.00 | | 17 044.00 | 360 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | 12.00 | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 892.00 | 31 402.00 | | 311 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 283.00 | 1 467.00 | | 92 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 608.00 | 29 935.00 | | 219 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 717 006.00 | | | 717 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 361.00 | 29 350.00 | 22 011.00 | 51 361.00 |
VI Groupe et associés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 365.00 | 760 253.00 | 8 112.00 | 768 365.00 |
VW T.V.A. | 142 122.00 | 142 122.00 | | 142 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 048.00 | 399 036.00 | 22 011.00 | 421 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |