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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 455.00 | 24 046.00 | 2 409.00 | 26 455.00 |
AP Constructions | 191 536.00 | 168 712.00 | 22 823.00 | 191 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 648.00 | 142 010.00 | 50 638.00 | 192 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 224.00 | 337 120.00 | 84 105.00 | 421 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 893.00 | | 755 893.00 | 755 893.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 548 409.00 | | 548 409.00 | 548 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 479.00 | | 1 346 479.00 | 1 346 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 703.00 | 337 120.00 | 1 430 583.00 | 1 767 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 308 200.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 667.00 | 20 789.00 | | 26 667.00 |
DG Autres réserves | 573 316.00 | 537 525.00 | | 573 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 529.00 | 117 570.00 | | 104 529.00 |
DL TOTAL (I) | 980 512.00 | 984 083.00 | | 980 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 570.00 | 46 935.00 | | 39 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 494.00 | 1 465.00 | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 860.00 | 70 944.00 | | 71 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 865.00 | 384 623.00 | | 308 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 4 951.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 071.00 | 508 917.00 | | 450 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 583.00 | 1 493 000.00 | | 1 430 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 449.00 | | 28 141.00 | 425 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 365.00 | 421 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 366.00 | 386 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 461.00 | | 995.00 | 25 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 845.00 | | 27 056.00 | 391 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 144.00 | | 90.00 | 8 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 755.00 | 36 943.00 | 27 578.00 | 327 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 290.00 | 2 756.00 | | 21 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 465.00 | 34 187.00 | 27 578.00 | 306 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 647 766.00 | 647 766.00 | | 647 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 570.00 | 29 808.00 | 9 762.00 | 39 570.00 |
VI Groupe et associés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 296.00 | 798 070.00 | 8 226.00 | 806 296.00 |
VW T.V.A. | 172 191.00 | 172 191.00 | | 172 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 071.00 | 440 309.00 | 9 762.00 | 450 071.00 |