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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
AP Constructions | 188 636.00 | 146 769.00 | 41 868.00 | 188 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 750.00 | 123 699.00 | 65 051.00 | 188 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 492.00 | 367 442.00 | 115 050.00 | 482 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 624.00 | 8 974.00 | 551 650.00 | 560 624.00 |
BZ Autres créances | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 594 982.00 | | 594 982.00 | 594 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 590.00 | 8 974.00 | 1 262 616.00 | 1 271 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 082.00 | 376 416.00 | 1 377 666.00 | 1 754 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 200.00 | 308 200.00 | | 308 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 313.00 | 8 659.00 | | 14 313.00 |
DG Autres réserves | 445 303.00 | 368 712.00 | | 445 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 518.00 | 113 064.00 | | 129 518.00 |
DL TOTAL (I) | 897 333.00 | 798 635.00 | | 897 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 052.00 | 51 412.00 | | 86 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 338.00 | 25 386.00 | | 26 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 792.00 | 41 624.00 | | 88 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 446.00 | 302 221.00 | | 275 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 334.00 | 421 048.00 | | 480 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 666.00 | 1 219 683.00 | | 1 377 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 412.00 | 399 036.00 | | 433 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 531.00 | | 9 854.00 | 479 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 893.00 | 482 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488.00 | 93 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 405.00 | 381 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 661.00 | | 9 842.00 | 377 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 12.00 | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 294.00 | 31 042.00 | 6 893.00 | 343 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 751.00 | | 488.00 | 93 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 543.00 | 31 042.00 | 6 405.00 | 249 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 828.00 | | 7 854.00 | 16 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 828.00 | | 7 854.00 | 16 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 828.00 | | 7 854.00 | 16 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 792.00 | 88 792.00 | | 88 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
UX Autres créances clients | 549 891.00 | 549 891.00 | | 549 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 011.00 | 39 091.00 | 46 921.00 | 86 011.00 |
VI Groupe et associés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 732.00 | 646 608.00 | 8 124.00 | 654 732.00 |
VW T.V.A. | 135 251.00 | 135 251.00 | | 135 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 333.00 | 433 412.00 | 46 921.00 | 480 333.00 |