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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
AP Constructions | 192 949.00 | 188 607.00 | 4 342.00 | 192 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 089.00 | 182 134.00 | 35 954.00 | 218 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 145.00 | 399 548.00 | 55 597.00 | 455 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 707.00 | 21 267.00 | 722 441.00 | 743 707.00 |
BZ Autres créances | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CF Disponibilités | 573 597.00 | | 573 597.00 | 573 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 790.00 | 21 267.00 | 1 324 524.00 | 1 345 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 935.00 | 420 815.00 | 1 380 121.00 | 1 800 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 520 873.00 | 541 912.00 | | 520 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 132.00 | 108 961.00 | | 146 132.00 |
DL TOTAL (I) | 970 605.00 | 954 473.00 | | 970 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 123.00 | 31 481.00 | | 13 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 516.00 | 31 514.00 | | 16 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 393.00 | 106 224.00 | | 51 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 839.00 | 260 606.00 | | 295 839.00 |
EA Autres dettes | 32 645.00 | 36 000.00 | | 32 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 515.00 | 465 825.00 | | 409 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 121.00 | 1 420 297.00 | | 1 380 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 836.00 | 452 703.00 | | 407 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 910.00 | | 20 779.00 | 437 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544.00 | 455 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 544.00 | 413 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 208.00 | | 13 725.00 | 403 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | 7 055.00 | 8 246.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 306.00 | 29 786.00 | 3 544.00 | 373 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 114.00 | 341.00 | | 26 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 192.00 | 29 445.00 | 3 544.00 | 347 192.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
UX Autres créances clients | 743 707.00 | 743 707.00 | | 743 707.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 123.00 | 11 443.00 | 1 679.00 | 13 123.00 |
VI Groupe et associés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 487.00 | 772 194.00 | 15 293.00 | 787 487.00 |
VW T.V.A. | 151 949.00 | 151 949.00 | | 151 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 515.00 | 407 836.00 | 1 679.00 | 409 515.00 |