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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 455.00 | 26 114.00 | 341.00 | 26 455.00 |
AP Constructions | 192 949.00 | 180 592.00 | 12 356.00 | 192 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 908.00 | 164 248.00 | 43 660.00 | 207 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 910.00 | 373 306.00 | 64 604.00 | 437 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 262.00 | 21 267.00 | 697 996.00 | 719 262.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 647 047.00 | | 647 047.00 | 647 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 961.00 | 21 267.00 | 1 355 694.00 | 1 376 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 870.00 | 394 573.00 | 1 420 297.00 | 1 814 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 26 667.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 541 912.00 | 573 316.00 | | 541 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 961.00 | 104 529.00 | | 108 961.00 |
DL TOTAL (I) | 954 473.00 | 980 512.00 | | 954 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 481.00 | 39 570.00 | | 31 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 514.00 | 15 494.00 | | 31 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 224.00 | 80 369.00 | | 106 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 606.00 | 308 689.00 | | 260 606.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 5 772.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 825.00 | 449 895.00 | | 465 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 297.00 | 1 430 407.00 | | 1 420 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 703.00 | 440 309.00 | | 452 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 224.00 | | 16 685.00 | 421 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 535.00 | | 16 673.00 | 386 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | 12.00 | 8 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 120.00 | 36 186.00 | | 337 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 046.00 | 2 069.00 | | 24 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 074.00 | 34 118.00 | | 313 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
UX Autres créances clients | 719 262.00 | 719 262.00 | | 719 262.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 481.00 | 18 359.00 | 13 122.00 | 31 481.00 |
VI Groupe et associés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 152.00 | 729 914.00 | 8 238.00 | 738 152.00 |
VW T.V.A. | 130 686.00 | 130 686.00 | | 130 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 825.00 | 452 703.00 | 13 122.00 | 465 825.00 |