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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 4 883.00 | 435.00 | 5 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 876.00 | 20 797.00 | 2 078.00 | 22 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 652.00 | 70 693.00 | 960.00 | 71 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 056.00 | 96 373.00 | 8 684.00 | 105 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
BN En cours de production de biens | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
BZ Autres créances | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CF Disponibilités | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 844.00 | | 307 844.00 | 307 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 900.00 | 96 373.00 | 316 528.00 | 412 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
CU Autres participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 368.00 | 33 097.00 | | 22 368.00 |
DH Report à nouveau | | -18 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 213.00 | 31 340.00 | | 29 213.00 |
DL TOTAL (I) | 78 527.00 | 73 315.00 | | 78 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 469.00 | 10 205.00 | | 6 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 342.00 | 84 080.00 | | 116 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 076.00 | 76 317.00 | | 66 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 114.00 | 45 078.00 | | 49 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 000.00 | 215 680.00 | | 238 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 528.00 | 288 994.00 | | 316 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 038.00 | 131 599.00 | | 119 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 941.00 | | 518 941.00 | 518 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 941.00 | | 518 941.00 | 518 941.00 |
FM Production stockée | | | 17 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 25.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 263.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 263.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -238.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 276.00 | 589 591.00 | | 540 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 064.00 | 558 251.00 | | 511 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 213.00 | 31 340.00 | | 29 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 232.00 | | 1 573.00 | 112 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 749.00 | 105 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 749.00 | 94 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | 428.00 | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 132.00 | | 1 145.00 | 102 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 145.00 | 1 939.00 | 7 712.00 | 102 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 331.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 593.00 | 1 608.00 | 7 712.00 | 97 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 076.00 | 66 076.00 | | 66 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 55 062.00 | | | 55 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 469.00 | 3 845.00 | 2 620.00 | 6 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 956.00 | 79 956.00 | | 79 956.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 658.00 | 119 038.00 | 2 620.00 | 121 658.00 |