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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 503.00 | 19 810.00 | 5 693.00 | 25 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 382.00 | 40 988.00 | 22 394.00 | 63 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 033.00 | 63 818.00 | 35 215.00 | 99 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BN En cours de production de biens | 88 162.00 | | 88 162.00 | 88 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 792.00 | 391.00 | 62 401.00 | 62 792.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CF Disponibilités | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 515.00 | 391.00 | 265 123.00 | 265 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 547.00 | 64 210.00 | 300 338.00 | 364 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
CU Autres participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 701.00 | 51 927.00 | | 60 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | 23 774.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 89 494.00 | 102 648.00 | | 89 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 638.00 | 30 148.00 | | 22 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 623.00 | 10 521.00 | | 17 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 778.00 | 51 918.00 | | 67 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 204.00 | 29 170.00 | | 27 204.00 |
EA Autres dettes | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 844.00 | 167 104.00 | | 210 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 338.00 | 269 752.00 | | 300 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 818.00 | 121 756.00 | | 195 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 635.00 | | 595 635.00 | 595 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 635.00 | | 595 635.00 | 595 635.00 |
FM Production stockée | | | -3 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 297.00 | 450.00 | | 11 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 135.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 135.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | 4 365.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 085.00 | 634 085.00 | | 612 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 239.00 | 610 311.00 | | 610 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846.00 | 23 774.00 | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 517.00 | | 4 516.00 | 94 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 986.00 | | 3 899.00 | 84 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 511.00 | | 617.00 | 6 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 885.00 | 9 933.00 | | 53 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 865.00 | 9 933.00 | | 50 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 203.00 | 391.00 | 4 203.00 | 4 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | 391.00 | 4 203.00 | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | 391.00 | 4 203.00 | 4 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 4 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 619.00 | 7 594.00 | 15 026.00 | 22 619.00 |
VI Groupe et associés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 938.00 | 76 938.00 | | 76 938.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 844.00 | 195 818.00 | 15 026.00 | 210 844.00 |