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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 2 923.00 | 97.00 | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 594.00 | 16 469.00 | 3 125.00 | 19 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 471.00 | 44 908.00 | 20 563.00 | 65 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 596.00 | 64 301.00 | 30 295.00 | 94 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BN En cours de production de biens | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 834.00 | 8 428.00 | 77 406.00 | 85 834.00 |
BZ Autres créances | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CF Disponibilités | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 466.00 | 8 428.00 | 251 039.00 | 259 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 062.00 | 72 728.00 | 281 334.00 | 354 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
CU Autres participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 719.00 | 31 581.00 | | 31 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 208.00 | 18 138.00 | | 40 208.00 |
DL TOTAL (I) | 98 874.00 | 76 666.00 | | 98 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 080.00 | 2 624.00 | | 18 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 064.00 | 10 048.00 | | 18 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 196.00 | 91 448.00 | | 56 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 982.00 | 68 422.00 | | 53 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 962.00 | 44 855.00 | | 35 962.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 282.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 460.00 | 217 680.00 | | 182 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 334.00 | 294 346.00 | | 281 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 056.00 | 126 232.00 | | 112 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 162.00 | | 694 162.00 | 694 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 162.00 | | 694 162.00 | 694 162.00 |
FM Production stockée | | | -33 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | 2 815.00 | | 4 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 456.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 456.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | -456.00 | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 2 138.00 | | 6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 119.00 | 630 224.00 | | 668 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 912.00 | 612 086.00 | | 627 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 208.00 | 18 138.00 | | 40 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 331.00 | | 23 383.00 | 114 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 118.00 | 94 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 297.00 | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 821.00 | 85 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 803.00 | | 23 083.00 | 102 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 211.00 | | 300.00 | 6 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 099.00 | 7 225.00 | 43 023.00 | 100 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 143.00 | 2 297.00 | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 021.00 | 7 083.00 | 40 726.00 | 95 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | 8 428.00 | 497.00 | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | 8 428.00 | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 8 428.00 | 497.00 | 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 428.00 | 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 76 333.00 | 76 333.00 | | 76 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 080.00 | 3 872.00 | 14 207.00 | 18 080.00 |
VI Groupe et associés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |
VW T.V.A. | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 264.00 | 112 056.00 | 14 207.00 | 126 264.00 |