| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 078.00 | 239.00 | 5 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 394.00 | 21 653.00 | 2 741.00 | 24 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 409.00 | 73 367.00 | 5 041.00 | 78 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 331.00 | 100 099.00 | 14 232.00 | 114 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BN En cours de production de biens | 107 706.00 | | 107 706.00 | 107 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 141.00 | 497.00 | 48 644.00 | 49 141.00 |
BZ Autres créances | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CF Disponibilités | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 611.00 | 497.00 | 280 114.00 | 280 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 942.00 | 100 595.00 | 294 346.00 | 394 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
CU Autres participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 581.00 | 22 368.00 | | 31 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 138.00 | 29 213.00 | | 18 138.00 |
DL TOTAL (I) | 76 666.00 | 78 527.00 | | 76 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624.00 | 6 469.00 | | 2 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 448.00 | 116 342.00 | | 91 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 422.00 | 66 076.00 | | 68 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 855.00 | 49 114.00 | | 44 855.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 680.00 | 238 000.00 | | 217 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 346.00 | 316 528.00 | | 294 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 232.00 | 119 038.00 | | 126 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 845.00 | | 628 845.00 | 628 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 845.00 | | 628 845.00 | 628 845.00 |
FM Production stockée | | | -2 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | 360.00 | | 2 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 70.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 1 107.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 18.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 631.00 | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 224.00 | 540 276.00 | | 630 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 086.00 | 511 064.00 | | 612 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 138.00 | 29 213.00 | | 18 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 056.00 | | 9 275.00 | 105 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 528.00 | | 8 275.00 | 94 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211.00 | | 1 000.00 | 5 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 373.00 | 3 726.00 | | 96 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 195.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 490.00 | 3 531.00 | | 91 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 422.00 | 68 422.00 | | 68 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
VW T.V.A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |