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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 604.00 | 17 940.00 | 3 663.00 | 21 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 382.00 | 32 924.00 | 30 458.00 | 63 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 517.00 | 53 885.00 | 40 632.00 | 94 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BN En cours de production de biens | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 753.00 | 4 203.00 | 59 550.00 | 63 753.00 |
BZ Autres créances | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CF Disponibilités | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 323.00 | 4 203.00 | 229 120.00 | 233 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 840.00 | 58 088.00 | 269 752.00 | 327 840.00 |
CU Autres participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 927.00 | 31 719.00 | | 51 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 774.00 | 40 208.00 | | 23 774.00 |
DL TOTAL (I) | 102 648.00 | 98 874.00 | | 102 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 148.00 | 18 080.00 | | 30 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 521.00 | 18 064.00 | | 10 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 348.00 | 56 196.00 | | 45 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 918.00 | 53 982.00 | | 51 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 170.00 | 35 962.00 | | 29 170.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 104.00 | 182 460.00 | | 167 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 752.00 | 281 334.00 | | 269 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 756.00 | 112 050.00 | | 121 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 321.00 | | 602 321.00 | 602 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 321.00 | | 602 321.00 | 602 321.00 |
FM Production stockée | | | 17 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 4 763.00 | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 215.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 310.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | 1 190.00 | | 4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 6 920.00 | | 4 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 085.00 | 668 119.00 | | 634 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 311.00 | 627 912.00 | | 610 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 774.00 | 40 208.00 | | 23 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 596.00 | | 20 021.00 | 94 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 94 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 84 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 065.00 | | 20 021.00 | 85 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 301.00 | 9 684.00 | 20 100.00 | 64 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 97.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 377.00 | 9 587.00 | 20 100.00 | 61 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 428.00 | | 4 225.00 | 8 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 428.00 | | 4 225.00 | 8 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428.00 | | 4 225.00 | 8 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VI Groupe et associés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 290.00 | 76 006.00 | 2 285.00 | 78 290.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |