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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 214.00 | 10 230.00 | 7 983.00 | 18 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 382.00 | 48 851.00 | 14 531.00 | 63 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 743.00 | 62 101.00 | 29 642.00 | 91 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BN En cours de production de biens | 82 465.00 | | 82 465.00 | 82 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 414.00 | 391.00 | 59 023.00 | 59 414.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 591.00 | 391.00 | 218 200.00 | 218 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 334.00 | 62 492.00 | 247 842.00 | 310 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
CU Autres participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 747.00 | 60 701.00 | | 60 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 658.00 | 1 846.00 | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | 109 352.00 | 89 494.00 | | 109 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 026.00 | 22 638.00 | | 15 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050.00 | 17 623.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 121.00 | 67 778.00 | | 37 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 898.00 | 27 204.00 | | 23 898.00 |
EA Autres dettes | 55 395.00 | 75 601.00 | | 55 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 490.00 | 210 844.00 | | 138 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 842.00 | 300 338.00 | | 247 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 150.00 | 195 818.00 | | 131 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 711.00 | | 630 711.00 | 630 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 711.00 | | 630 711.00 | 630 711.00 |
FM Production stockée | | | -5 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 521.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 195.00 | 612 085.00 | | 625 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 537.00 | 610 239.00 | | 603 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 658.00 | 1 846.00 | | 21 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 033.00 | | 4 700.00 | 99 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 990.00 | 91 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 81 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 885.00 | | 4 700.00 | 88 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 818.00 | 10 272.00 | 11 990.00 | 63 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 798.00 | 10 272.00 | 11 990.00 | 60 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UX Autres créances clients | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 026.00 | 7 685.00 | 7 340.00 | 15 026.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 490.00 | 131 150.00 | 7 340.00 | 138 490.00 |