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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 104.00 | 12 919.00 | 6 185.00 | 19 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 707.00 | 42 368.00 | 33 339.00 | 75 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 658.00 | 58 307.00 | 45 351.00 | 103 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BN En cours de production de biens | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 629.00 | 490.00 | 78 139.00 | 78 629.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 287.00 | 490.00 | 221 797.00 | 222 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 945.00 | 58 796.00 | 267 149.00 | 325 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 805.00 | 60 747.00 | | 60 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 788.00 | 21 658.00 | | 24 788.00 |
DL TOTAL (I) | 112 540.00 | 109 352.00 | | 112 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 745.00 | 15 026.00 | | 21 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 208.00 | 7 050.00 | | 14 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 937.00 | 37 121.00 | | 59 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 466.00 | 23 898.00 | | 23 466.00 |
EA Autres dettes | 35 254.00 | 55 395.00 | | 35 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 609.00 | 138 490.00 | | 154 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 149.00 | 247 842.00 | | 267 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 576.00 | 131 150.00 | | 142 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 140.00 | | 780 140.00 | 780 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 140.00 | | 780 140.00 | 780 140.00 |
FM Production stockée | | | -51 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 3 652.00 | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 592.00 | 625 195.00 | | 734 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 804.00 | 603 537.00 | | 709 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 788.00 | 21 658.00 | | 24 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 743.00 | | 29 790.00 | 91 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 875.00 | 103 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 275.00 | 94 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 595.00 | | 29 490.00 | 81 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | 300.00 | 7 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 101.00 | 12 481.00 | 16 275.00 | 62 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 081.00 | 12 481.00 | 16 275.00 | 59 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391.00 | 98.00 | | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | 98.00 | | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | 98.00 | | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 745.00 | 9 712.00 | 12 033.00 | 21 745.00 |
VI Groupe et associés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 436.00 | 84 436.00 | | 84 436.00 |
VW T.V.A. | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 609.00 | 142 576.00 | 12 033.00 | 154 609.00 |