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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 805.00 | 334 481.00 | 257 324.00 | 591 805.00 |
AH Fonds commercial | 3 102 990.00 | 850 000.00 | 2 252 990.00 | 3 102 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 485.00 | | 537 485.00 | 537 485.00 |
AP Constructions | 421 802.00 | 406 118.00 | 15 684.00 | 421 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 503.00 | 590 428.00 | 230 075.00 | 820 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BF Prêts | 843 265.00 | | 843 265.00 | 843 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 070.00 | | 173 070.00 | 173 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 382 066.00 | 2 181 027.00 | 6 201 039.00 | 8 382 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 933.00 | 240 286.00 | 3 702 647.00 | 3 942 933.00 |
BZ Autres créances | 8 296 122.00 | 210 334.00 | 8 085 788.00 | 8 296 122.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 259 683.00 | 450 620.00 | 11 809 063.00 | 12 259 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 641 749.00 | 2 631 647.00 | 18 010 102.00 | 20 641 749.00 |
CU Autres participations | 1 883 869.00 | | 1 883 869.00 | 1 883 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 872.00 | 1 975.00 | | 31 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DG Autres réserves | 568 039.00 | | | 568 039.00 |
DH Report à nouveau | | -361 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 647.00 | 959 098.00 | | 437 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 445.00 | 9 992.00 | | 7 445.00 |
DK Provisions réglementées | 21 626.00 | 26 838.00 | | 21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 940.00 | 1 637 053.00 | | 2 066 940.00 |
DP Provisions pour risques | 271 219.00 | 60 500.00 | | 271 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 219.00 | 60 500.00 | | 271 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 164.00 | 795 749.00 | | 325 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 389.00 | 6 037 980.00 | | 5 068 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 322.00 | 377 871.00 | | 685 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 374 106.00 | 5 122 823.00 | | 7 374 106.00 |
EA Autres dettes | 2 218 963.00 | 1 646 737.00 | | 2 218 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 671 944.00 | 13 982 676.00 | | 15 671 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 010 102.00 | 15 680 229.00 | | 18 010 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 673 643.00 | | 41 673 643.00 | 41 673 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 673 643.00 | | 41 673 643.00 | 41 673 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 590 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 299 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 346 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 775.00 | |
GE Autres charges | | | 304 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 048 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 467.00 | 197 641.00 | | 34 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 711.00 | 5 775.00 | | 9 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 015.00 | 203 415.00 | | 71 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 276.00 | 54 578.00 | | 165 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | 23 457.00 | | 2 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 626.00 | 8 700.00 | | 21 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 331.00 | 86 735.00 | | 189 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 316.00 | 116 680.00 | | -118 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 663 414.00 | -935 666.00 | | -1 663 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 073 893.00 | 27 085 300.00 | | 43 073 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 636 246.00 | 26 126 202.00 | | 42 636 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 647.00 | 959 098.00 | | 437 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 610 480.00 | | 2 866 807.00 | 9 610 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 057 671.00 | 2 900 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 095 221.00 | 8 382 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 232 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 550.00 | 1 249 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 839 137.00 | | 393 143.00 | 3 839 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 413.00 | | 171 719.00 | 1 115 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655 929.00 | | 2 301 946.00 | 4 655 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 374.00 | 265 474.00 | 22 821.00 | 1 088 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 321.00 | 143 160.00 | | 191 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 053.00 | 122 314.00 | 22 821.00 | 897 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 838.00 | 21 626.00 | 26 838.00 | 26 838.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 153.00 | 80 775.00 | 56 709.00 | 247 153.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 630.00 | 240 286.00 | 140 630.00 | 140 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 384.00 | 210 334.00 | 133 384.00 | 133 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 014.00 | 450 620.00 | 274 014.00 | 1 124 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 004.00 | 553 020.00 | 357 560.00 | 1 398 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531 395.00 | 330 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 626.00 | 26 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 322.00 | 685 322.00 | | 685 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776 785.00 | 3 776 785.00 | | 3 776 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720 643.00 | 2 720 643.00 | | 2 720 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 963.00 | 2 218 963.00 | | 2 218 963.00 |
UP Prêts | 843 265.00 | 256 699.00 | | 843 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 070.00 | 3 984.00 | | 173 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 432.00 | | | 3 689 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 780.00 | | | 187 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 502.00 | | | 253 502.00 |
VB T. V. A. | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 164.00 | 325 164.00 | | 325 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 992 461.00 | 4 992 461.00 | | 4 992 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 373.00 | | | 465 373.00 |
VP Divers | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 853.00 | 132 853.00 | | 132 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473 221.00 | | | 7 473 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 276 013.00 | 12 520 361.00 | 755 652.00 | 13 276 013.00 |
VW T.V.A. | 743 825.00 | 743 825.00 | | 743 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 671 944.00 | 15 671 944.00 | | 15 671 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 467.00 | | | 1 467.00 |