| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 063.00 | 15 612.00 | 26 451.00 | 42 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959 587.00 | 849 724.00 | 109 863.00 | 959 587.00 |
AH Fonds commercial | 10 071 748.00 | 1 180 498.00 | 8 891 250.00 | 10 071 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 551.00 | | 58 551.00 | 58 551.00 |
AP Constructions | 379 453.00 | 379 453.00 | | 379 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 211.00 | 33 456.00 | 107 755.00 | 141 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 566.00 | 1 416 015.00 | 722 551.00 | 2 138 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BF Prêts | 1 680 007.00 | | 1 680 007.00 | 1 680 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 540.00 | | 284 540.00 | 284 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 758 084.00 | 3 874 759.00 | 11 883 325.00 | 15 758 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 266.00 | 543 419.00 | 3 388 846.00 | 3 932 266.00 |
BZ Autres créances | 4 081 130.00 | 601 165.00 | 3 479 965.00 | 4 081 130.00 |
CF Disponibilités | 4 040 191.00 | | 4 040 191.00 | 4 040 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 089 170.00 | 1 144 585.00 | 10 944 584.00 | 12 089 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 847 254.00 | 5 019 344.00 | 22 827 909.00 | 27 847 254.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 641.00 | 53 754.00 | | 88 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DG Autres réserves | 983 803.00 | 983 803.00 | | 983 803.00 |
DH Report à nouveau | 662 849.00 | -948 855.00 | | 662 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 621.00 | 1 646 592.00 | | 467 621.00 |
DK Provisions réglementées | 3 646.00 | 863.00 | | 3 646.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 873.00 | 5 736 469.00 | | 6 206 873.00 |
DP Provisions pour risques | 1 090 975.00 | 1 135 010.00 | | 1 090 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 755.00 | 1 135 010.00 | | 1 092 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 955.00 | 2 038.00 | | 105 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 425.00 | 46 226.00 | | 44 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 265.00 | 870 212.00 | | 1 620 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 251 245.00 | 8 372 988.00 | | 9 251 245.00 |
EA Autres dettes | 4 506 387.00 | 6 092 978.00 | | 4 506 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 528 280.00 | 15 384 444.00 | | 15 528 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 827 909.00 | 22 255 924.00 | | 22 827 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 225 663.00 | | 57 225 663.00 | 57 225 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 225 663.00 | | 57 225 663.00 | 57 225 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 736 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 328 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 475 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 478 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 682.00 | |
GE Autres charges | | | 81 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 933 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 672.00 | 41 151.00 | | 6 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 005.00 | 41 151.00 | | 7 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 395.00 | 153 600.00 | | 930 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 698.00 | 1 578.00 | | 12 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 563.00 | 863.00 | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 657.00 | 156 042.00 | | 947 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940 652.00 | -114 890.00 | | -940 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 306.00 | 47 538.00 | | 149 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 073.00 | 120 815.00 | | 243 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 743 678.00 | 51 401 006.00 | | 58 743 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 276 057.00 | 49 754 413.00 | | 58 276 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 621.00 | 1 646 592.00 | | 467 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 560 796.00 | | 5 270 616.00 | 12 560 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 313.00 | | 1 750.00 | 40 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 964 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 046 602.00 | 1 964 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073 328.00 | 15 758 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 162.00 | 11 089 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 564.00 | 2 661 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 509 313.00 | | 4 585 736.00 | 6 509 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 836.00 | | 506 313.00 | 2 176 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834 334.00 | | 176 816.00 | 3 834 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 762.00 | 261 248.00 | 11 749.00 | 2 444 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 215.00 | 8 383.00 | 1 986.00 | 9 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 931.00 | 76 519.00 | 1 725.00 | 774 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 616.00 | 176 347.00 | 8 038.00 | 1 660 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 863.00 | 2 783.00 | | 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 011.00 | 383 462.00 | 435 718.00 | 1 145 011.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 000.00 | 330 498.00 | | 850 000.00 |
6T Sur comptes clients | 174 971.00 | 522 396.00 | 153 948.00 | 174 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 917.00 | 601 166.00 | 99 917.00 | 99 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 888.00 | 1 454 060.00 | 253 864.00 | 1 124 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 270 762.00 | 1 840 306.00 | 689 582.00 | 2 270 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 835 742.00 | 689 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 266.00 | 1 607 563.00 | 12 702.00 | 1 620 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 275 547.00 | 5 275 547.00 | | 5 275 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097 616.00 | 3 097 616.00 | | 3 097 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 266 491.00 | 2 606 356.00 | 1 660 135.00 | 4 266 491.00 |
UP Prêts | 1 680 008.00 | 143 524.00 | 1 536 484.00 | 1 680 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 540.00 | 26 065.00 | 258 475.00 | 284 540.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 415.00 | 3 343 176.00 | 4 239.00 | 3 347 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 851.00 | 76 697.00 | 508 154.00 | 584 851.00 |
VB T. V. A. | 173 583.00 | 173 583.00 | | 173 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 859.00 | 52 220.00 | 52 639.00 | 104 859.00 |
VI Groupe et associés | 239 897.00 | 239 897.00 | | 239 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 634.00 | 108 634.00 | | 108 634.00 |
VP Divers | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 853.00 | 310 853.00 | | 310 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742 221.00 | 3 047 401.00 | 694 820.00 | 3 742 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 013 527.00 | 7 011 355.00 | 3 002 172.00 | 10 013 527.00 |
VW T.V.A. | 567 229.00 | 567 229.00 | | 567 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 528 281.00 | 13 758 378.00 | 1 769 903.00 | 15 528 281.00 |