| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 103.00 | 3 454.00 | 13 648.00 | 17 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780 053.00 | 723 119.00 | 56 933.00 | 780 053.00 |
AH Fonds commercial | 5 416 302.00 | 850 000.00 | 4 566 302.00 | 5 416 302.00 |
AP Constructions | 379 453.00 | 379 453.00 | | 379 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461.00 | 232.00 | 229.00 | 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 017.00 | 1 171 693.00 | 472 324.00 | 1 644 017.00 |
BF Prêts | 1 401 878.00 | | 1 401 878.00 | 1 401 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 326.00 | | 250 326.00 | 250 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 889 596.00 | 3 127 953.00 | 6 761 643.00 | 9 889 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 804 775.00 | 247 826.00 | 3 556 948.00 | 3 804 775.00 |
BZ Autres créances | 2 370 852.00 | 402 014.00 | 1 968 838.00 | 2 370 852.00 |
CF Disponibilités | 7 145 968.00 | | 7 145 968.00 | 7 145 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 361 330.00 | 649 840.00 | 12 711 489.00 | 13 361 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 250 926.00 | 3 777 794.00 | 19 473 132.00 | 23 250 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DG Autres réserves | 983 803.00 | 983 803.00 | | 983 803.00 |
DH Report à nouveau | -537.00 | -4 833 340.00 | | -537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948 318.00 | -2 151 196.00 | | -948 318.00 |
DK Provisions réglementées | | 62.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 089 013.00 | -4 946 605.00 | | 4 089 013.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104 949.00 | 736 709.00 | | 1 104 949.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 104 949.00 | 758 609.00 | | 1 104 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 807 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 773.00 | 9 295 583.00 | | 124 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 577.00 | 1 129 036.00 | | 1 239 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 334 317.00 | 7 391 944.00 | | 8 334 317.00 |
EA Autres dettes | 4 580 502.00 | 3 874 603.00 | | 4 580 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 279 170.00 | 22 498 755.00 | | 14 279 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 473 132.00 | 18 310 759.00 | | 19 473 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 507 852.00 | | 47 507 852.00 | 47 507 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 507 852.00 | | 47 507 852.00 | 47 507 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 536 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 630 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 486 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 896 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 282.00 | 3 955.00 | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 697.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 962.00 | 67 173.00 | | 21 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 244.00 | 76 826.00 | | 24 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 731.00 | 678 177.00 | | 222 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 195.00 | 3 538.00 | | 40 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 21 962.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 926.00 | 703 678.00 | | 762 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 682.00 | -626 851.00 | | -738 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 758 246.00 | 49 966 745.00 | | 50 758 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 706 564.00 | 52 117 942.00 | | 51 706 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948 318.00 | -2 151 196.00 | | -948 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 767 347.00 | | 245 109.00 | 9 767 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | 12 103.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 745.00 | 1 652 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 859.00 | 9 889 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 196 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 114.00 | 2 023 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 163 363.00 | | 32 993.00 | 6 163 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 070.00 | | 45 978.00 | 2 063 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 914.00 | | 154 036.00 | 1 535 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 604.00 | 254 267.00 | 44 918.00 | 2 068 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244.00 | 3 211.00 | | 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 400.00 | 66 720.00 | | 656 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 961.00 | 184 336.00 | 44 918.00 | 1 411 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 609.00 | 666 448.00 | 320 108.00 | 758 609.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
6T Sur comptes clients | 555 808.00 | 247 827.00 | 555 808.00 | 555 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 625 711.00 | 402 014.00 | 625 711.00 | 625 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031 519.00 | 649 841.00 | 1 181 519.00 | 2 031 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790 191.00 | 1 316 289.00 | 1 501 690.00 | 2 790 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816 289.00 | 1 479 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | 21 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 577.00 | 1 239 577.00 | | 1 239 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884 054.00 | 4 884 054.00 | | 4 884 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623 492.00 | 2 623 492.00 | | 2 623 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580 502.00 | 4 580 502.00 | | 4 580 502.00 |
UP Prêts | 1 401 879.00 | | 1 401 879.00 | 1 401 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 326.00 | | 250 326.00 | 250 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 409.00 | 3 538 409.00 | | 3 538 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 366.00 | | 266 366.00 | 266 366.00 |
VB T. V. A. | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
VI Groupe et associés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
VP Divers | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 707.00 | 2 122 707.00 | | 2 122 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 867 566.00 | 5 948 995.00 | 1 918 571.00 | 7 867 566.00 |
VW T.V.A. | 622 912.00 | 622 912.00 | | 622 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 279 170.00 | 14 279 170.00 | | 14 279 170.00 |