| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 313.00 | 9 215.00 | 31 097.00 | 40 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963 010.00 | 774 931.00 | 188 079.00 | 963 010.00 |
AH Fonds commercial | 5 546 302.00 | 850 000.00 | 4 696 302.00 | 5 546 302.00 |
AP Constructions | 379 453.00 | 379 453.00 | | 379 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 659.00 | 18 862.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 860.00 | 1 280 502.00 | 497 357.00 | 1 777 860.00 |
BF Prêts | 1 536 483.00 | | 1 536 483.00 | 1 536 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 475.00 | | 258 475.00 | 258 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 560 796.00 | 3 294 762.00 | 9 266 033.00 | 12 560 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 993.00 | 153 947.00 | 3 094 045.00 | 3 247 993.00 |
BZ Autres créances | 3 482 794.00 | 99 916.00 | 3 382 877.00 | 3 482 794.00 |
CF Disponibilités | 6 492 916.00 | | 6 492 916.00 | 6 492 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 243 755.00 | 253 864.00 | 12 989 890.00 | 13 243 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 804 551.00 | 3 548 626.00 | 22 255 924.00 | 25 804 551.00 |
CU Autres participations | 2 039 374.00 | | 2 039 374.00 | 2 039 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DG Autres réserves | 983 803.00 | 983 803.00 | | 983 803.00 |
DH Report à nouveau | -948 855.00 | -537.00 | | -948 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 592.00 | -948 318.00 | | 1 646 592.00 |
DK Provisions réglementées | 863.00 | | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 469.00 | 4 089 013.00 | | 5 736 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 135 010.00 | 1 104 949.00 | | 1 135 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 010.00 | 1 104 949.00 | | 1 135 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 226.00 | 124 773.00 | | 46 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 212.00 | 1 239 577.00 | | 870 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 372 988.00 | 8 334 317.00 | | 8 372 988.00 |
EA Autres dettes | 6 092 978.00 | 4 580 502.00 | | 6 092 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 384 444.00 | 14 279 170.00 | | 15 384 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 255 924.00 | 19 473 132.00 | | 22 255 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 880 316.00 | | 49 880 316.00 | 49 880 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 880 316.00 | | 49 880 316.00 | 49 880 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 359 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 993 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 394 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 804 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 911.00 | |
GE Autres charges | | | 492 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 430 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 151.00 | 2 282.00 | | 41 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 151.00 | 24 244.00 | | 41 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 600.00 | 222 731.00 | | 153 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | 40 195.00 | | 1 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | 500 000.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 042.00 | 762 926.00 | | 156 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 890.00 | -738 682.00 | | -114 890.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 401 006.00 | 50 758 246.00 | | 51 401 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 754 413.00 | 51 706 564.00 | | 49 754 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 592.00 | -948 318.00 | | 1 646 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 889 597.00 | | 2 683 595.00 | 9 889 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 103.00 | | 23 210.00 | 17 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 148.00 | 3 834 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 396.00 | 12 560 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 509 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 247.00 | 2 176 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196 356.00 | | 312 957.00 | 6 196 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 933.00 | | 157 151.00 | 2 023 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 205.00 | | 2 190 277.00 | 1 652 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 953.00 | 169 478.00 | 2 669.00 | 2 277 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 455.00 | 5 761.00 | | 3 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 120.00 | 51 811.00 | | 723 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 379.00 | 111 906.00 | 2 669.00 | 1 551 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 863.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 949.00 | 371 912.00 | 341 850.00 | 1 104 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
6T Sur comptes clients | 247 827.00 | 153 948.00 | 247 827.00 | 247 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 402 014.00 | 99 917.00 | 402 014.00 | 402 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 841.00 | 253 864.00 | 649 841.00 | 1 499 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604 790.00 | 626 639.00 | 991 691.00 | 2 604 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 213.00 | 870 213.00 | | 870 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958 562.00 | 4 958 562.00 | | 4 958 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519 811.00 | 2 519 811.00 | | 2 519 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928 650.00 | 5 928 650.00 | | 5 928 650.00 |
UP Prêts | 1 536 484.00 | 134 605.00 | | 1 536 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 475.00 | 16 297.00 | | 258 475.00 |
UX Autres créances clients | 3 084 174.00 | 3 084 174.00 | | 3 084 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 819.00 | | | 163 819.00 |
VB T. V. A. | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 164 328.00 | 164 328.00 | | 164 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
VP Divers | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228 017.00 | 3 228 017.00 | | 3 228 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 545 797.00 | 6 737 922.00 | 1 807 875.00 | 8 545 797.00 |
VW T.V.A. | 687 358.00 | 687 358.00 | | 687 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 384 445.00 | 15 384 445.00 | | 15 384 445.00 |