| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 243.00 | 4 756.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759 063.00 | 656 400.00 | 102 662.00 | 759 063.00 |
AH Fonds commercial | 5 404 300.00 | 850 000.00 | 4 554 300.00 | 5 404 300.00 |
AP Constructions | 379 453.00 | 379 419.00 | 34.00 | 379 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 616.00 | 1 032 541.00 | 651 074.00 | 1 683 616.00 |
BF Prêts | 1 254 750.00 | | 1 254 750.00 | 1 254 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 163.00 | | 281 163.00 | 281 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 767 346.00 | 2 918 604.00 | 6 848 742.00 | 9 767 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 854.00 | 555 808.00 | 3 151 046.00 | 3 706 854.00 |
BZ Autres créances | 4 563 118.00 | 625 711.00 | 3 937 407.00 | 4 563 118.00 |
CF Disponibilités | 4 315 982.00 | | 4 315 982.00 | 4 315 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 643 536.00 | 1 181 519.00 | 11 462 017.00 | 12 643 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 410 883.00 | 4 100 123.00 | 18 310 759.00 | 22 410 883.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DG Autres réserves | 983 803.00 | 983 803.00 | | 983 803.00 |
DH Report à nouveau | -4 833 340.00 | -2 675 190.00 | | -4 833 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 151 196.00 | -2 158 150.00 | | -2 151 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 2 547.00 | | 8.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | 67 173.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -4 946 605.00 | -2 725 750.00 | | -4 946 605.00 |
DP Provisions pour risques | 736 709.00 | 242 558.00 | | 736 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 609.00 | 242 558.00 | | 758 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 587.00 | 44 874.00 | | 807 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 295 583.00 | 10 365 797.00 | | 9 295 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 036.00 | 558 890.00 | | 1 129 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 391 944.00 | 7 394 401.00 | | 7 391 944.00 |
EA Autres dettes | 3 874 603.00 | 1 535 340.00 | | 3 874 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 498 755.00 | 19 948 893.00 | | 22 498 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 310 759.00 | 17 465 701.00 | | 18 310 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 611 313.00 | | 47 611 313.00 | 47 611 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 611 313.00 | | 47 611 313.00 | 47 611 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 920 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 102 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 246 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 869 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650 105.00 | |
GE Autres charges | | | 889 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 258 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955.00 | 6 018.00 | | 3 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 697.00 | 31 134.00 | | 5 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 826.00 | 37 152.00 | | 76 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 177.00 | 74 404.00 | | 678 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 538.00 | 6 417.00 | | 3 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 962.00 | 32 274.00 | | 21 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 678.00 | 113 095.00 | | 703 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 851.00 | -75 943.00 | | -626 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | -1 531 837.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 966 745.00 | 41 527 049.00 | | 49 966 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 117 942.00 | 43 685 199.00 | | 52 117 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 151 196.00 | -2 158 150.00 | | -2 151 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 250 465.00 | | 2 441 582.00 | 9 250 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 535 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 911 326.00 | 1 535 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924 701.00 | 9 767 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 163 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 375.00 | 2 063 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 334 077.00 | | 1 829 285.00 | 4 334 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 197.00 | | 325 246.00 | 1 751 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165 190.00 | | 282 049.00 | 3 165 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 055.00 | 350 385.00 | 9 836.00 | 1 728 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 357.00 | 118 042.00 | | 538 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 698.00 | 232 098.00 | 9 836.00 | 1 189 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 173.00 | 62.00 | 67 173.00 | 67 173.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 558.00 | 672 005.00 | 155 954.00 | 242 558.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
6T Sur comptes clients | 720 623.00 | 555 808.00 | 720 623.00 | 720 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 579 707.00 | 625 711.00 | 579 707.00 | 579 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 331.00 | 1 181 519.00 | 1 300 331.00 | 2 150 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 062.00 | 1 853 587.00 | 1 523 458.00 | 2 460 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831 624.00 | 1 456 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 962.00 | 67 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 036.00 | 1 129 036.00 | | 1 129 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230 974.00 | 4 230 974.00 | | 4 230 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 098 319.00 | 2 098 319.00 | | 2 098 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874 603.00 | 3 874 603.00 | | 3 874 603.00 |
UP Prêts | 1 254 750.00 | | 1 254 750.00 | 1 254 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 163.00 | | 281 163.00 | 281 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 698.00 | 3 117 698.00 | | 3 117 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 156.00 | | 589 156.00 | 589 156.00 |
VB T. V. A. | 93 340.00 | 93 340.00 | | 93 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 587.00 | 807 587.00 | | 807 587.00 |
VI Groupe et associés | 9 214 099.00 | 9 214 099.00 | | 9 214 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 095.00 | 212 095.00 | | 212 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 038.00 | 334 038.00 | | 334 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079 442.00 | 4 079 442.00 | | 4 079 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 863 292.00 | 7 738 222.00 | 2 125 070.00 | 9 863 292.00 |
VW T.V.A. | 728 612.00 | 728 612.00 | | 728 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 498 755.00 | 22 498 755.00 | | 22 498 755.00 |