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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
AH Fonds commercial | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
AN Terrains | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
AP Constructions | 1 583 846.00 | 999 460.00 | 584 386.00 | 1 583 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 047.00 | 297 642.00 | 38 405.00 | 336 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 928.00 | 463 622.00 | 33 306.00 | 496 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 329.00 | 1 826 585.00 | 945 744.00 | 2 772 329.00 |
BN En cours de production de biens | 3 287 400.00 | 27 740.00 | 3 259 660.00 | 3 287 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 402.00 | 19 873.00 | 435 529.00 | 455 402.00 |
BZ Autres créances | 981 543.00 | | 981 543.00 | 981 543.00 |
CF Disponibilités | 1 936 858.00 | | 1 936 858.00 | 1 936 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 665 018.00 | 47 614.00 | 6 617 404.00 | 6 665 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 437 346.00 | 1 874 198.00 | 7 563 148.00 | 9 437 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DG Autres réserves | 119 558.00 | | | 119 558.00 |
DH Report à nouveau | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 041.00 | | | 377 041.00 |
DL TOTAL (I) | 794 374.00 | | | 794 374.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 104.00 | | | 74 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000 183.00 | | | 5 000 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 241.00 | | | 799 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 340.00 | | | 853 340.00 |
EA Autres dettes | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 694 670.00 | | | 6 694 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 148.00 | | | 7 563 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | | 8.00 |
FG Production vendue services | 7 317 751.00 | | 7 317 751.00 | 7 317 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 751.00 | | 7 317 751.00 | 7 317 751.00 |
FM Production stockée | | | -15 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 412 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 240.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 893 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 377 041.00 | | | 377 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 706.00 | | | 80 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 451.00 | | | 7 442 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 410.00 | | | 7 085 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 041.00 | | | 377 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 490.00 | | 30 121.00 | 2 816 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 282.00 | 2 772 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 282.00 | 2 515 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 496.00 | | 1.00 | 255 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 438.00 | | 30 120.00 | 2 559 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 758.00 | 102.00 | | 65 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 851.00 | 27 741.00 | 19 851.00 | 19 851.00 |
6T Sur comptes clients | 3 307.00 | 17 233.00 | 667.00 | 3 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 473.00 | 26 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 241.00 | 799 241.00 | | 799 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 362.00 | 271 362.00 | | 271 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 672.00 | 381 672.00 | | 381 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -419.00 | -419.00 | | -419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 431 563.00 | | | 431 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VB T. V. A. | 908 549.00 | | | 908 549.00 |
VC Groupe et associés | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 654.00 | 1 441 655.00 | | 1 441 654.00 |
VW T.V.A. | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 068.00 | 1 689 068.00 | | 1 694 068.00 |