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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
AH Fonds commercial | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
AN Terrains | 652 910.00 | 232 135.00 | 420 775.00 | 652 910.00 |
AP Constructions | 828 679.00 | 731 074.00 | 97 605.00 | 828 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 885.00 | 315 573.00 | 38 312.00 | 353 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 888.00 | 312 535.00 | 15 353.00 | 327 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 220.00 | 1 657 177.00 | 768 043.00 | 2 425 220.00 |
BN En cours de production de biens | 4 093 883.00 | 158 893.00 | 3 934 991.00 | 4 093 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 246.00 | 6 814.00 | 625 432.00 | 632 246.00 |
BZ Autres créances | 1 328 567.00 | | 1 328 567.00 | 1 328 567.00 |
CF Disponibilités | 2 800 435.00 | | 2 800 435.00 | 2 800 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 857 605.00 | 165 706.00 | 8 691 899.00 | 8 857 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 282 825.00 | 1 822 883.00 | 9 459 942.00 | 11 282 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
DG Autres réserves | 376 964.00 | | | 376 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
DL TOTAL (I) | 657 530.00 | | | 657 530.00 |
DP Provisions pour risques | 304 473.00 | | | 304 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 172.00 | | | 362 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 322 657.00 | | | 7 322 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 097.00 | | | 430 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 452.00 | | | 543 452.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 440 239.00 | | | 8 440 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 942.00 | | | 9 459 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 435 239.00 | | | 8 435 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 5 532 980.00 | | 5 532 980.00 | 5 532 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 236.00 | | 5 533 236.00 | 5 533 236.00 |
FM Production stockée | | | 180 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 304 585.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 302.00 | | | 84 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 879.00 | | | 5 881 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 999.00 | | | 5 810 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 762.00 | | 48 072.00 | 2 403 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 614.00 | 2 425 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 614.00 | 2 168 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 496.00 | | | 255 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 709.00 | | 48 072.00 | 2 146 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 992.00 | 79 753.00 | 25 569.00 | 1 602 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 133.00 | 79 753.00 | 25 569.00 | 1 537 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 168.00 | 304 585.00 | 87 581.00 | 145 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 258.00 | 158 893.00 | 43 258.00 | 43 258.00 |
6T Sur comptes clients | 7 504.00 | | 690.00 | 7 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 761.00 | 158 893.00 | 43 948.00 | 50 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 929.00 | 463 478.00 | 131 528.00 | 195 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 478.00 | 131 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 097.00 | 430 097.00 | | 430 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 978.00 | 160 978.00 | | 160 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 342.00 | 162 342.00 | | 162 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331 219.00 | 7 331 219.00 | | 7 331 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 624 069.00 | 624 069.00 | | 624 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 1 256 830.00 | 1 256 830.00 | | 1 256 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 842.00 | 1 964 842.00 | | 1 964 842.00 |
VW T.V.A. | 150 238.00 | 150 238.00 | | 150 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 239.00 | 8 435 239.00 | | 8 440 239.00 |