| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
AH Fonds commercial | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
AN Terrains | 652 910.00 | 174 101.00 | 478 809.00 | 652 910.00 |
AP Constructions | 825 942.00 | 684 266.00 | 141 676.00 | 825 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 355.00 | 294 540.00 | 28 815.00 | 323 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 511.00 | 377 526.00 | 24 985.00 | 402 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 771.00 | 1 596 293.00 | 865 478.00 | 2 461 771.00 |
BN En cours de production de biens | 3 410 500.00 | 14 151.00 | 3 396 349.00 | 3 410 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 782.00 | 12 658.00 | 1 397 123.00 | 1 409 782.00 |
BZ Autres créances | 1 163 817.00 | | 1 163 817.00 | 1 163 817.00 |
CF Disponibilités | 2 507 700.00 | | 2 507 700.00 | 2 507 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 491 799.00 | 26 810.00 | 8 464 989.00 | 8 491 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 953 570.00 | 1 623 103.00 | 9 330 467.00 | 10 953 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
DG Autres réserves | 384 686.00 | | | 384 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 865.00 | | | 586 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 239.00 | | | 1 181 239.00 |
DP Provisions pour risques | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 117 347.00 | | | 6 117 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 213.00 | | | 722 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 105.00 | | | 1 140 105.00 |
EA Autres dettes | 103 878.00 | | | 103 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 088 542.00 | | | 8 088 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 467.00 | | | 9 330 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 195.00 | | | 1 966 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 263 633.00 | | 7 263 633.00 | 7 263 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 263 633.00 | | 7 263 633.00 | 7 263 633.00 |
FM Production stockée | | | 123 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 793 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 750.00 | | | 215 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 237.00 | | | 219 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 967.00 | | | 169 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 455.00 | | | 194 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 735 138.00 | | | 7 735 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 148 273.00 | | | 7 148 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 865.00 | | | 586 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 329.00 | 1 005 260.00 | 54 671.00 | 2 772 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 953.00 | 366 536.00 | 2 461 771.00 | 1 003 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 953.00 | 366 536.00 | 2 204 719.00 | 1 003 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 496.00 | | | 255 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 277.00 | 1 005 260.00 | 54 671.00 | 2 515 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 585.00 | 86 977.00 | 317 268.00 | 1 826 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 725.00 | 86 977.00 | 317 268.00 | 1 760 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 104.00 | 5 754.00 | 19 173.00 | 74 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 740.00 | 14 151.00 | 27 740.00 | 27 740.00 |
6T Sur comptes clients | 19 873.00 | 5 915.00 | 13 130.00 | 19 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 614.00 | 20 067.00 | 40 870.00 | 47 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 717.00 | 25 821.00 | 60 043.00 | 121 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 821.00 | 60 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 213.00 | 722 213.00 | | 722 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 739.00 | 271 739.00 | | 271 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 931.00 | 313 931.00 | | 313 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 592.00 | | | 1 394 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VB T. V. A. | 1 076 187.00 | | | 1 076 187.00 |
VC Groupe et associés | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
VI Groupe et associés | 103 878.00 | 103 878.00 | | 103 878.00 |
VP Divers | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 730.00 | 77 730.00 | | 77 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 063.00 | 2 611 063.00 | | 2 611 063.00 |
VW T.V.A. | 476 706.00 | 476 706.00 | | 476 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 195.00 | 1 966 195.00 | | 1 971 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 380.00 | | | 265 380.00 |
ST Autres comptes | 694 595.00 | | | 694 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 651.00 | | | 560 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226 787.00 | | | 1 226 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 494.00 | | | 234 494.00 |
YW Taxe professionnelle | -13 112.00 | | | -13 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 535 754.00 | | | 1 535 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 892.00 | | | 970 892.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 981 906.00 | | | 2 981 906.00 |