| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
AH Fonds commercial | 450 335.00 | | 450 335.00 | 450 335.00 |
AN Terrains | 657 425.00 | 319 667.00 | 337 759.00 | 657 425.00 |
AP Constructions | 1 029 235.00 | 874 271.00 | 154 964.00 | 1 029 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 947.00 | 489 819.00 | 84 129.00 | 573 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 330.00 | 266 082.00 | 60 247.00 | 326 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 765.00 | 1 975 107.00 | 1 103 658.00 | 3 078 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 894.00 | 843.00 | 4 084 051.00 | 4 084 894.00 |
BZ Autres créances | 304 726.00 | | 304 726.00 | 304 726.00 |
CF Disponibilités | 5 051 518.00 | | 5 051 518.00 | 5 051 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 443 407.00 | 843.00 | 9 442 564.00 | 9 443 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 522 172.00 | 1 975 950.00 | 10 546 222.00 | 12 522 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
DG Autres réserves | 160 694.00 | 292 444.00 | | 160 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 302.00 | 418 250.00 | | 560 302.00 |
DL TOTAL (I) | 930 683.00 | 920 381.00 | | 930 683.00 |
DP Provisions pour risques | 354 010.00 | 504 925.00 | | 354 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 205.00 | 57 535.00 | | 59 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 215.00 | 562 460.00 | | 413 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 766.00 | 80 446.00 | | 76 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 281.00 | 1 360 558.00 | | 1 689 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 583.00 | 1 765 554.00 | | 1 537 583.00 |
EA Autres dettes | 26 930.00 | 379.00 | | 26 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 871 761.00 | 4 813 875.00 | | 5 871 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 202 323.00 | 8 020 811.00 | | 9 202 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 546 222.00 | 9 503 652.00 | | 10 546 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
FG Production vendue services | 13 392 923.00 | | 13 392 923.00 | 13 392 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 417 884.00 | | 13 417 884.00 | 13 417 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 810 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 238 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 116.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 063 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 042.00 | 85 775.00 | | 18 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 041.00 | 85 775.00 | | 18 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 042.00 | 85 254.00 | | 18 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 044.00 | 98 726.00 | | 90 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 493.00 | 181 776.00 | | 123 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 837 217.00 | 13 027 924.00 | | 13 837 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 276 915.00 | 12 609 674.00 | | 13 276 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 302.00 | 418 250.00 | | 560 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 940.00 | | 115 886.00 | 2 969 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 062.00 | 3 078 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 012.00 | 2 601 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 603.00 | | | 475 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 781.00 | | 115 886.00 | 2 492 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 169.00 | 202 950.00 | 7 012.00 | 1 779 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 663.00 | 2 605.00 | | 22 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 506.00 | 200 345.00 | 7 012.00 | 1 756 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 460.00 | 182 116.00 | 331 360.00 | 562 460.00 |
6T Sur comptes clients | 9 842.00 | | 9 000.00 | 9 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 842.00 | | 9 000.00 | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 302.00 | 182 116.00 | 340 360.00 | 572 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 281.00 | 1 689 281.00 | | 1 689 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 600.00 | 304 600.00 | | 304 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 998.00 | 380 998.00 | | 380 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 871 761.00 | 5 871 761.00 | | 5 871 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 4 083 882.00 | 4 083 882.00 | | 4 083 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 201 116.00 | 201 116.00 | | 201 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VP Divers | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 394.00 | 4 391 888.00 | 1 506.00 | 4 393 394.00 |
VW T.V.A. | 770 015.00 | 770 015.00 | | 770 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 202 323.00 | 9 202 323.00 | | 9 202 323.00 |