| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 268.00 | 22 663.00 | 2 605.00 | 25 268.00 |
AH Fonds commercial | 450 335.00 | | 450 335.00 | 450 335.00 |
AN Terrains | 657 425.00 | 290 424.00 | 367 001.00 | 657 425.00 |
AP Constructions | 1 017 364.00 | 806 172.00 | 211 192.00 | 1 017 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 517.00 | 419 249.00 | 122 268.00 | 541 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 474.00 | 240 660.00 | 35 814.00 | 276 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 940.00 | 1 779 169.00 | 1 190 772.00 | 2 969 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 981.00 | 9 842.00 | 3 738 139.00 | 3 747 981.00 |
BZ Autres créances | 255 583.00 | | 255 583.00 | 255 583.00 |
CF Disponibilités | 4 319 159.00 | | 4 319 159.00 | 4 319 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 322 723.00 | 9 842.00 | 8 312 880.00 | 8 322 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 663.00 | 1 789 011.00 | 9 503 652.00 | 11 292 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
DG Autres réserves | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 250.00 | | | 418 250.00 |
DL TOTAL (I) | 920 381.00 | | | 920 381.00 |
DP Provisions pour risques | 504 925.00 | | | 504 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 460.00 | | | 562 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 558.00 | | | 1 360 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 554.00 | | | 1 765 554.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 813 875.00 | | | 4 813 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 020 811.00 | | | 8 020 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 652.00 | | | 9 503 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 020 811.00 | | | 8 020 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
FG Production vendue services | 12 275 782.00 | | 12 275 782.00 | 12 275 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 307 166.00 | | 12 307 166.00 | 12 307 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 942 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 116 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 689.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374 380.00 | | | 374 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 775.00 | | | 85 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 776.00 | | | 181 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 027 924.00 | | | 13 027 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 609 674.00 | | | 12 609 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 250.00 | | | 418 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 407 693.00 | | | 407 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 008.00 | | 698 963.00 | 2 302 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 030.00 | 2 969 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 030.00 | 2 492 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 603.00 | | 298 000.00 | 177 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 848.00 | | 400 963.00 | 2 122 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 533.00 | 195 145.00 | 30 509.00 | 1 614 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 268.00 | 395.00 | | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 265.00 | 194 750.00 | 30 509.00 | 1 592 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 231.00 | 340 689.00 | 253 461.00 | 475 231.00 |
6T Sur comptes clients | 7 974.00 | 9 000.00 | 7 131.00 | 7 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 974.00 | 9 000.00 | 7 131.00 | 7 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 205.00 | 349 689.00 | 260 591.00 | 483 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 689.00 | 260 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 558.00 | 1 360 558.00 | | 1 360 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 331.00 | 290 331.00 | | 290 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 940.00 | 549 940.00 | | 549 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 813 875.00 | 4 813 875.00 | | 4 813 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 746 970.00 | | | 3 746 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 149 901.00 | | | 149 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 127.00 | 72 127.00 | | 72 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 120.00 | 4 003 564.00 | 1 556.00 | 4 005 120.00 |
VW T.V.A. | 748 523.00 | 748 523.00 | | 748 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 020 811.00 | 8 020 811.00 | | 8 020 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 449.00 | | | 71 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
ST Autres comptes | 1 795 882.00 | | | 1 795 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 276 287.00 | | | 1 276 287.00 |
YT Sous‐traitance | 4 380 688.00 | | | 4 380 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 968 153.00 | | | 968 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 223 894.00 | | | 2 223 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 585 729.00 | | | 1 585 729.00 |
ZE Dividendes | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 116 242.00 | | | 8 116 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |