| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
AH Fonds commercial | 155 335.00 | | 155 335.00 | 155 335.00 |
AN Terrains | 657 425.00 | 261 181.00 | 396 244.00 | 657 425.00 |
AP Constructions | 828 679.00 | 753 286.00 | 75 393.00 | 828 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 571.00 | 339 590.00 | 38 982.00 | 378 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 173.00 | 238 208.00 | 19 965.00 | 258 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 008.00 | 1 614 533.00 | 687 474.00 | 2 302 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 000.00 | 7 974.00 | 1 721 026.00 | 1 729 000.00 |
BZ Autres créances | 97 014.00 | | 97 014.00 | 97 014.00 |
CF Disponibilités | 3 351 824.00 | | 3 351 824.00 | 3 351 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 837.00 | 7 974.00 | 5 169 864.00 | 5 177 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 845.00 | 1 622 507.00 | 5 857 338.00 | 7 479 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 625.00 | | | 190 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
DG Autres réserves | 758 251.00 | | | 758 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 307.00 | | | -153 307.00 |
DL TOTAL (I) | 814 632.00 | | | 814 632.00 |
DP Provisions pour risques | 417 696.00 | | | 417 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 231.00 | | | 475 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 299.00 | | | 140 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 132.00 | | | 663 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 939.00 | | | 737 939.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 012 544.00 | | | 3 012 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 475.00 | | | 4 567 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 857 338.00 | | | 5 857 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 475.00 | | | 4 567 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FG Production vendue services | 4 323 882.00 | | 4 323 882.00 | 4 323 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 944.00 | | 4 323 944.00 | 4 323 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 684 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 411 306.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 213.00 | | | -39 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 543.00 | | | 4 684 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 850.00 | | | 4 837 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 307.00 | | | -153 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 220.00 | | 47 818.00 | 2 425 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 030.00 | 2 302 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 893.00 | 177 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 137.00 | 2 122 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 496.00 | | | 255 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 168.00 | | 47 818.00 | 2 168 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 177.00 | 89 220.00 | 131 864.00 | 1 657 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 860.00 | | 43 592.00 | 65 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 317.00 | 89 220.00 | 88 272.00 | 1 591 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 172.00 | 411 305.00 | 298 247.00 | 362 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 893.00 | -158 893.00 | | 158 893.00 |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | 1 160.00 | | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 705.00 | -157 733.00 | | 165 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 879.00 | 253 573.00 | 298 247.00 | 527 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 573.00 | 298 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 132.00 | 663 132.00 | | 663 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 089.00 | 124 089.00 | | 124 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 012 544.00 | 3 012 544.00 | | 3 012 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 432.00 | 1 719 432.00 | | 1 719 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 299.00 | 140 299.00 | | 140 299.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 570.00 | 1 827 570.00 | | 1 827 570.00 |
VW T.V.A. | 314 941.00 | 314 941.00 | | 314 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 475.00 | 4 562 475.00 | | 4 567 475.00 |