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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AP Constructions | 38 070.00 | 37 962.00 | 108.00 | 38 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 234.00 | 119 017.00 | 29 217.00 | 148 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 187.00 | 96 939.00 | 64 248.00 | 161 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 064.00 | 256 077.00 | 102 987.00 | 359 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 677.00 | 1 330.00 | 249 347.00 | 250 677.00 |
BZ Autres créances | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 196 836.00 | | 196 836.00 | 196 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 405.00 | 1 330.00 | 760 075.00 | 761 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 470.00 | 257 407.00 | 863 063.00 | 1 120 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 219.00 | 118 791.00 | | 86 219.00 |
DL TOTAL (I) | 415 733.00 | 448 305.00 | | 415 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 304.00 | 115 993.00 | | 85 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 488.00 | 80 000.00 | | 120 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 957.00 | 178 320.00 | | 181 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 106.00 | 92 270.00 | | 57 106.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 330.00 | 466 584.00 | | 447 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 063.00 | 914 888.00 | | 863 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 315.00 | 466 584.00 | | 393 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 049.00 | 182.00 | 1 581 231.00 | 1 581 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 1 368.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 1 368.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | 132.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 490.00 | 39 533.00 | | 24 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 705.00 | 1 779 024.00 | | 1 588 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 486.00 | 1 660 233.00 | | 1 502 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 219.00 | 118 791.00 | | 86 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 197.00 | | 700.00 | 380 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 833.00 | 359 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 833.00 | 347 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 623.00 | | 700.00 | 368 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 111.00 | 45 798.00 | 21 833.00 | 232 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 952.00 | 45 798.00 | 21 833.00 | 229 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 957.00 | 181 957.00 | | 181 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 247 828.00 | | | 247 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VC Groupe et associés | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 304.00 | 31 289.00 | 54 015.00 | 85 304.00 |
VI Groupe et associés | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 762.00 | 304 347.00 | 9 415.00 | 313 762.00 |
VW T.V.A. | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 330.00 | 393 315.00 | 54 015.00 | 447 330.00 |