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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 768.00 | 176 264.00 | 59 504.00 | 235 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 429.00 | 170 198.00 | 41 231.00 | 211 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 367.00 | 348 347.00 | 107 019.00 | 455 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 058.00 | | 416 058.00 | 416 058.00 |
BZ Autres créances | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CF Disponibilités | 488 260.00 | | 488 260.00 | 488 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 964.00 | | 1 047 964.00 | 1 047 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 331.00 | 348 347.00 | 1 154 983.00 | 1 503 331.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 572.00 | | | 180 572.00 |
DL TOTAL (I) | 510 086.00 | | | 510 086.00 |
DP Provisions pour risques | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 878.00 | | | 243 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 762.00 | | | 236 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
EA Autres dettes | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 833.00 | | | 641 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 983.00 | | | 1 154 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 440.00 | | | 461 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 941.00 | | 8 590.00 | 453 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 455 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 447 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 772.00 | | 8 590.00 | 445 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 161.00 | 36 351.00 | 7 165.00 | 319 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 276.00 | 36 351.00 | 7 165.00 | 317 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 762.00 | 236 762.00 | | 236 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 416 058.00 | 416 058.00 | | 416 058.00 |
VB T. V. A. | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 878.00 | 63 485.00 | 180 393.00 | 243 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101.00 | | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 777.00 | | | 252 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 122.00 | 471 883.00 | 6 239.00 | 478 122.00 |
VW T.V.A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 833.00 | 461 440.00 | 180 393.00 | 641 833.00 |