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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 979.00 | 148 449.00 | 84 531.00 | 232 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 665.00 | 125 808.00 | 56 857.00 | 182 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 095.00 | 276 141.00 | 147 953.00 | 424 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 509.00 | | 47 509.00 | 47 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 341.00 | | 264 341.00 | 264 341.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CF Disponibilités | 270 192.00 | | 270 192.00 | 270 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 749.00 | | 605 749.00 | 605 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 844.00 | 276 141.00 | 753 702.00 | 1 029 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | 318 000.00 | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 000.00 | 210 107.00 | | 195 000.00 |
DL TOTAL (I) | 329 514.00 | 539 621.00 | | 329 514.00 |
DP Provisions pour risques | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 729.00 | 41 437.00 | | 109 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 106 001.00 | | 1 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 134.00 | 214 628.00 | | 204 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 727.00 | 110 238.00 | | 99 727.00 |
EA Autres dettes | | 2 282.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 654.00 | 474 586.00 | | 422 654.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 702.00 | 1 014 207.00 | | 753 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 155.00 | 458 174.00 | | 341 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 227.00 | | 109 399.00 | 382 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 532.00 | 424 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 657.00 | 415 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 903.00 | | 109 399.00 | 371 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 214.00 | 40 612.00 | 62 685.00 | 298 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | 274.00 | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 055.00 | 40 612.00 | 62 410.00 | 296 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
UX Autres créances clients | 264 341.00 | 264 341.00 | | 264 341.00 |
VB T. V. A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 729.00 | 28 231.00 | 81 498.00 | 109 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 613.00 | 288 048.00 | 6 565.00 | 294 613.00 |
VW T.V.A. | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 654.00 | 341 155.00 | 81 498.00 | 422 654.00 |