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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 337.00 | 193 340.00 | 56 996.00 | 250 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 197.00 | 160 224.00 | 25 973.00 | 186 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 703.00 | 355 449.00 | 89 253.00 | 444 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 193.00 | | 186 193.00 | 186 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 606.00 | | 377 606.00 | 377 606.00 |
BZ Autres créances | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CF Disponibilités | 206 569.00 | | 206 569.00 | 206 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 238.00 | | 844 238.00 | 844 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 940.00 | 355 449.00 | 933 491.00 | 1 288 940.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
DL TOTAL (I) | 424 243.00 | | | 424 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 781.00 | | | 180 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 232.00 | | | 48 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 793.00 | | | 185 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
EA Autres dettes | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 248.00 | | | 509 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 491.00 | | | 933 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 074.00 | | | 388 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 367.00 | | 15 132.00 | 455 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 797.00 | 444 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 797.00 | 436 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 198.00 | | 15 132.00 | 447 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 347.00 | 32 898.00 | 25 797.00 | 348 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 462.00 | 32 898.00 | 25 797.00 | 346 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 377 606.00 | 377 606.00 | | 377 606.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 781.00 | 59 607.00 | 121 174.00 | 180 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 715.00 | 451 475.00 | 6 239.00 | 457 715.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 248.00 | 388 074.00 | 121 174.00 | 509 248.00 |