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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AP Constructions | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 343.00 | 138 518.00 | 34 825.00 | 173 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 490.00 | 119 468.00 | 41 022.00 | 160 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 227.00 | 298 214.00 | 84 013.00 | 382 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 997.00 | 1 330.00 | 250 667.00 | 251 997.00 |
BZ Autres créances | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 374.00 | | 577 374.00 | 577 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 524.00 | 1 330.00 | 930 194.00 | 931 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 752.00 | 299 545.00 | 1 014 207.00 | 1 313 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 107.00 | 61 446.00 | | 210 107.00 |
DL TOTAL (I) | 539 621.00 | 390 960.00 | | 539 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 437.00 | 75 625.00 | | 41 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 001.00 | 98 100.00 | | 106 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 628.00 | 159 715.00 | | 214 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 238.00 | 75 218.00 | | 110 238.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 7.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 586.00 | 408 665.00 | | 474 586.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 207.00 | 799 625.00 | | 1 014 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 174.00 | 367 252.00 | | 458 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 037 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 1 175.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 1 175.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | 1 408.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 528.00 | 9 577.00 | | 67 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 532.00 | 1 445 039.00 | | 2 044 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 425.00 | 1 383 593.00 | | 1 834 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 107.00 | 61 446.00 | | 210 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 024.00 | | 19 204.00 | 363 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 699.00 | | 19 204.00 | 352 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 062.00 | 35 153.00 | | 263 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 902.00 | 35 153.00 | | 260 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 628.00 | 214 628.00 | | 214 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 249 148.00 | 249 148.00 | | 249 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 437.00 | 25 025.00 | 16 412.00 | 41 437.00 |
VI Groupe et associés | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 689.00 | 294 524.00 | 8 165.00 | 302 689.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 586.00 | 458 174.00 | 16 412.00 | 474 586.00 |