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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
AP Constructions | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 140.00 | 127 617.00 | 26 522.00 | 154 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 490.00 | 95 215.00 | 65 275.00 | 160 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 024.00 | 263 062.00 | 99 962.00 | 363 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 059.00 | 1 330.00 | 230 729.00 | 232 059.00 |
BZ Autres créances | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 168 140.00 | | 168 140.00 | 168 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 993.00 | 1 330.00 | 699 663.00 | 700 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 017.00 | 264 392.00 | 799 625.00 | 1 064 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 446.00 | 86 219.00 | | 61 446.00 |
DL TOTAL (I) | 390 960.00 | 415 733.00 | | 390 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 625.00 | 85 304.00 | | 75 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 100.00 | 120 488.00 | | 98 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 715.00 | 181 957.00 | | 159 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 218.00 | 57 106.00 | | 75 218.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 2 476.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 665.00 | 447 330.00 | | 408 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 625.00 | 863 063.00 | | 799 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 433 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 677.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175.00 | 708.00 | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175.00 | 708.00 | | 1 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 408.00 | -708.00 | | 1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 577.00 | 24 490.00 | | 9 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 039.00 | 1 588 705.00 | | 1 445 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 593.00 | 1 502 486.00 | | 1 383 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 446.00 | 86 219.00 | | 61 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 064.00 | | 30 901.00 | 359 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 942.00 | 363 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 692.00 | 352 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 490.00 | | 30 901.00 | 347 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 077.00 | 32 677.00 | 25 692.00 | 256 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 917.00 | 32 677.00 | 25 692.00 | 253 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 715.00 | 159 715.00 | | 159 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 100.00 | 98 100.00 | | 98 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
UX Autres créances clients | 229 210.00 | | | 229 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VC Groupe et associés | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 625.00 | 34 212.00 | 41 413.00 | 75 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 356.00 | 278 191.00 | 8 165.00 | 286 356.00 |
VW T.V.A. | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 665.00 | 367 252.00 | 41 413.00 | 408 665.00 |