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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 678.00 | 166 904.00 | 66 775.00 | 233 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 094.00 | 150 373.00 | 61 721.00 | 212 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 941.00 | 319 161.00 | 134 780.00 | 453 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 390.00 | | 248 390.00 | 248 390.00 |
BZ Autres créances | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CF Disponibilités | 474 731.00 | | 474 731.00 | 474 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 939.00 | | 823 939.00 | 823 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 880.00 | 319 161.00 | 958 719.00 | 1 277 880.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | 123 000.00 | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 811.00 | 195 000.00 | | 110 811.00 |
DL TOTAL (I) | 440 325.00 | 329 514.00 | | 440 325.00 |
DP Provisions pour risques | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 542.00 | 109 729.00 | | 296 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 316.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 075.00 | 204 134.00 | | 127 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 706.00 | 99 727.00 | | 68 706.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 918.00 | 7 747.00 | | 15 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 859.00 | 422 654.00 | | 516 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 719.00 | 753 702.00 | | 958 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 717.00 | 341 155.00 | | 411 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 095.00 | | 31 642.00 | 424 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 453 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 445 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 644.00 | | 31 597.00 | 415 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 45.00 | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 141.00 | 44 489.00 | 1 469.00 | 276 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 256.00 | 44 489.00 | 1 469.00 | 274 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
UX Autres créances clients | 248 390.00 | 248 390.00 | | 248 390.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 542.00 | | 69 618.00 | 96 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 935.00 | 295 696.00 | 6 239.00 | 301 935.00 |
VW T.V.A. | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 259.00 | 411 717.00 | 69 618.00 | 508 259.00 |