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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 994.00 | 13 994.00 | 5 000.00 | 18 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 517 068.00 | | 1 517 068.00 | 1 517 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 804.00 | 203 326.00 | 12 477.00 | 215 804.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 907.00 | 217 321.00 | 1 585 585.00 | 1 802 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 782.00 | 59 130.00 | 563 652.00 | 622 782.00 |
BZ Autres créances | 125 184.00 | | 125 184.00 | 125 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 756.00 | | 359 756.00 | 359 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 606.00 | 59 130.00 | 1 068 476.00 | 1 127 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 514.00 | 276 452.00 | 2 654 061.00 | 2 930 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 992.00 | 621 992.00 | | 621 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | 601 656.00 | 742 597.00 | | 601 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 088.00 | 159 059.00 | | 77 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 937.00 | 1 585 848.00 | | 1 362 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 117.00 | 14 759.00 | | 31 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 371.00 | 396 591.00 | | 345 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 773.00 | 383 642.00 | | 386 773.00 |
EA Autres dettes | 149 464.00 | 148 880.00 | | 149 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 397.00 | 349 606.00 | | 378 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 124.00 | 1 293 479.00 | | 1 291 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 061.00 | 2 879 327.00 | | 2 654 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 124.00 | 1 293 479.00 | | 1 291 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 109.00 | | 2 506 109.00 | 2 506 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 130.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | 4 472.00 | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 4 472.00 | | 22 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 403.00 | -2 379.00 | | -22 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 082.00 | 73 443.00 | | 30 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 654.00 | 2 783 171.00 | | 2 642 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 565.00 | 2 624 111.00 | | 2 565 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 088.00 | 159 059.00 | | 77 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 992.00 | | 17 105.00 | 1 797 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 720.00 | 10 470.00 | 1 802 907.00 | 1 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 10 470.00 | 1 536 063.00 | 1 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 753.00 | | 7 500.00 | 1 540 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 858.00 | | 7 946.00 | 207 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 381.00 | | 1 659.00 | 49 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 476.00 | 9 316.00 | 10 470.00 | 218 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 965.00 | 2 500.00 | 10 470.00 | 21 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 511.00 | 6 816.00 | | 196 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 330.00 | 59 130.00 | 64 330.00 | 64 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 330.00 | 59 130.00 | 64 330.00 | 64 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 330.00 | 59 130.00 | 64 330.00 | 64 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 130.00 | 64 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 548.00 | 2 491.00 | 2 056.00 | 4 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 371.00 | 345 371.00 | | 345 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 465.00 | 149 465.00 | | 149 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 397.00 | 378 397.00 | | 378 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
UX Autres créances clients | 516 079.00 | | | 516 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 704.00 | | | 106 704.00 |
VB T. V. A. | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
VC Groupe et associés | 905.00 | | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 738.00 | 766 698.00 | 51 040.00 | 817 738.00 |
VW T.V.A. | 154 958.00 | 154 958.00 | | 154 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 125.00 | 1 291 125.00 | | 1 291 125.00 |