| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 800.00 | 18 998.00 | 2 801.00 | 21 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468 800.00 | | 1 468 800.00 | 1 468 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 545.00 | 243 170.00 | 92 374.00 | 335 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 867.00 | 270 087.00 | 1 617 780.00 | 1 887 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 749.00 | 62 055.00 | 862 693.00 | 924 749.00 |
BZ Autres créances | 254 874.00 | | 254 874.00 | 254 874.00 |
CF Disponibilités | 698 930.00 | | 698 930.00 | 698 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 835.00 | 62 055.00 | 1 895 779.00 | 1 957 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 703.00 | 332 143.00 | 3 513 559.00 | 3 845 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 450.00 | 7 918.00 | 1 531.00 | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 992.00 | 621 992.00 | | 621 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | 742 553.00 | 686 608.00 | | 742 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 734.00 | 255 945.00 | | 372 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 480.00 | 1 626 745.00 | | 1 799 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 744.00 | 44 870.00 | | 75 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 089.00 | 588 509.00 | | 693 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 799.00 | 419 188.00 | | 576 799.00 |
EA Autres dettes | 27 023.00 | 155 198.00 | | 27 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 423.00 | 369 987.00 | | 341 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 079.00 | 1 577 754.00 | | 1 714 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 559.00 | 3 204 499.00 | | 3 513 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 032 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 032 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 055.00 | |
GE Autres charges | | | 37 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 376.00 | | | 371 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 376.00 | | | 371 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 057.00 | 5 059.00 | | 147 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 639.00 | 2 327.00 | | 38 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 697.00 | 7 386.00 | | 185 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 678.00 | -7 386.00 | | 185 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 830.00 | 108 629.00 | | 102 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 604.00 | 2 871 706.00 | | 3 516 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 869.00 | 2 615 761.00 | | 3 143 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 734.00 | 255 945.00 | | 372 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 434.00 | | 55 465.00 | 1 912 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 031.00 | 1 887 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 379.00 | 1 490 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 653.00 | 335 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 435.00 | | 4 545.00 | 1 526 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 218.00 | | 48 979.00 | 326 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 331.00 | | 1 941.00 | 50 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 303.00 | 30 176.00 | 41 392.00 | 281 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 768.00 | 3 150.00 | | 4 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | 1 743.00 | 1 739.00 | 18 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 540.00 | 25 283.00 | 39 653.00 | 257 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 003.00 | 62 056.00 | 105 003.00 | 105 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 003.00 | 62 056.00 | 105 003.00 | 105 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 003.00 | 62 056.00 | 105 003.00 | 105 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 056.00 | 105 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 511.00 | 22 275.00 | 38 236.00 | 60 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 090.00 | 693 090.00 | | 693 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 594.00 | 150 594.00 | | 150 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 262.00 | 115 262.00 | | 115 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 423.00 | 341 423.00 | | 341 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
UX Autres créances clients | 823 204.00 | 823 204.00 | | 823 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 546.00 | | 101 546.00 | 101 546.00 |
VB T. V. A. | 159 024.00 | 159 024.00 | | 159 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 001.00 | 145 001.00 | | 145 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 177.00 | 1 157 360.00 | 153 818.00 | 1 311 177.00 |
VW T.V.A. | 165 942.00 | 165 942.00 | | 165 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 080.00 | 1 675 844.00 | 38 236.00 | 1 714 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |