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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 573.00 | 18 545.00 | 3 028.00 | 21 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468 800.00 | | 1 468 800.00 | 1 468 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 510.00 | 182 059.00 | 65 451.00 | 247 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 700.00 | 210 054.00 | 1 575 646.00 | 1 785 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 347.00 | 24 863.00 | 831 484.00 | 856 347.00 |
BZ Autres créances | 195 914.00 | | 195 914.00 | 195 914.00 |
CF Disponibilités | 781 259.00 | | 781 259.00 | 781 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 013.00 | 24 863.00 | 1 872 149.00 | 1 897 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 713.00 | 234 918.00 | 3 447 795.00 | 3 682 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 992.00 | 621 992.00 | | 621 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | 882 177.00 | 866 621.00 | | 882 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 494.00 | 195 555.00 | | 304 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 863.00 | 1 746 368.00 | | 1 870 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 141.00 | 500 000.00 | | 439 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 549.00 | 74 083.00 | | 9 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 877.00 | 847 893.00 | | 412 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 899.00 | 462 328.00 | | 432 899.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 12 727.00 | | 5 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 876.00 | 255 742.00 | | 276 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 932.00 | 2 152 774.00 | | 1 576 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 795.00 | 3 899 143.00 | | 3 447 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 998.00 | 1 737 976.00 | | 1 236 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 044 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 044 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 837.00 | |
GE Autres charges | | | 26 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 2 000.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 2 000.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 553.00 | -2 000.00 | | 6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 112.00 | 70 975.00 | | 106 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 708.00 | 3 122 000.00 | | 3 096 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 213.00 | 2 926 445.00 | | 2 792 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 494.00 | 195 555.00 | | 304 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 985.00 | | 1 600.00 | 1 790 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 884.00 | 1 785 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 884.00 | 247 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 374.00 | | | 1 490 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 794.00 | | 1 600.00 | 252 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 790.00 | 26 149.00 | 6 884.00 | 190 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 369.00 | 3 176.00 | | 15 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 971.00 | 22 972.00 | 6 884.00 | 165 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 885.00 | 20 837.00 | 22 859.00 | 26 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 885.00 | 20 837.00 | 22 859.00 | 26 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 885.00 | 20 837.00 | 22 859.00 | 26 885.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 837.00 | 22 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 878.00 | 412 878.00 | | 412 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 876.00 | 276 876.00 | | 276 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
UX Autres créances clients | 799 591.00 | 799 591.00 | | 799 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VB T. V. A. | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
VC Groupe et associés | 69 796.00 | 69 796.00 | | 69 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 141.00 | 99 207.00 | 339 934.00 | 439 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 491.00 | 63 491.00 | | 63 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 120.00 | 1 115 753.00 | 38 367.00 | 1 154 120.00 |
VW T.V.A. | 142 746.00 | 142 746.00 | | 142 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 933.00 | 1 236 998.00 | 339 934.00 | 1 576 933.00 |