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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 573.00 | 11 663.00 | 9 910.00 | 21 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468 800.00 | | 1 468 800.00 | 1 468 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 711.00 | 142 989.00 | 99 721.00 | 242 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 606.00 | | 52 606.00 | 52 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 141.00 | 164 102.00 | 1 631 038.00 | 1 795 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 617.00 | 49 751.00 | 774 866.00 | 824 617.00 |
BZ Autres créances | 129 093.00 | | 129 093.00 | 129 093.00 |
CF Disponibilités | 553 227.00 | | 553 227.00 | 553 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 876.00 | 49 751.00 | 1 528 125.00 | 1 577 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 018.00 | 213 854.00 | 3 159 164.00 | 3 373 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 992.00 | 621 992.00 | | 621 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | 863 288.00 | 742 553.00 | | 863 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 332.00 | 372 734.00 | | 183 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 812.00 | 1 799 480.00 | | 1 730 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 760.00 | 75 744.00 | | 43 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 093.00 | 693 089.00 | | 593 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 204.00 | 576 799.00 | | 407 204.00 |
EA Autres dettes | 17 227.00 | 27 023.00 | | 17 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 064.00 | 341 423.00 | | 367 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 351.00 | 1 714 079.00 | | 1 428 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 164.00 | 3 513 559.00 | | 3 159 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 853.00 | 1 675 844.00 | | 1 411 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 942 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 942 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 751.00 | |
GE Autres charges | | | 26 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 808.00 | 371 376.00 | | 33 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 308.00 | 371 376.00 | | 47 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 937.00 | 38 639.00 | | 16 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 937.00 | 185 697.00 | | 16 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 371.00 | 185 678.00 | | 30 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 937.00 | 102 830.00 | | 61 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 880.00 | 3 516 604.00 | | 3 059 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 547.00 | 3 143 869.00 | | 2 876 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 332.00 | 372 734.00 | | 183 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 868.00 | | 39 761.00 | 1 887 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 488.00 | 1 795 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 756.00 | 1 490 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 732.00 | 242 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 601.00 | | 9 529.00 | 1 490 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 545.00 | | 29 898.00 | 335 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 272.00 | | 334.00 | 52 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 087.00 | 26 503.00 | 132 488.00 | 270 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 918.00 | 1 532.00 | | 7 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 2 420.00 | 9 756.00 | 18 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 170.00 | 22 551.00 | 122 732.00 | 243 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 056.00 | 49 751.00 | 62 056.00 | 62 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 056.00 | 49 751.00 | 62 056.00 | 62 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 056.00 | 49 751.00 | 62 056.00 | 62 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 751.00 | 62 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 236.00 | 21 739.00 | 16 498.00 | 38 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 094.00 | 593 094.00 | | 593 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 065.00 | 367 065.00 | | 367 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
UX Autres créances clients | 741 361.00 | 741 361.00 | | 741 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 256.00 | | 83 256.00 | 83 256.00 |
VB T. V. A. | 108 755.00 | 108 755.00 | | 108 755.00 |
VC Groupe et associés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 256.00 | 941 393.00 | 135 863.00 | 1 077 256.00 |
VW T.V.A. | 149 576.00 | 149 576.00 | | 149 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 351.00 | 1 411 854.00 | 16 498.00 | 1 428 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |