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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509 766.00 | | 1 509 766.00 | 1 509 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 764.00 | 234 808.00 | 36 956.00 | 271 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 105.00 | 255 421.00 | 1 604 684.00 | 1 860 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 272.00 | 88 056.00 | 596 215.00 | 684 272.00 |
BZ Autres créances | 99 488.00 | | 99 488.00 | 99 488.00 |
CF Disponibilités | 805 193.00 | | 805 193.00 | 805 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 113.00 | 88 056.00 | 1 574 057.00 | 1 662 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 219.00 | 343 477.00 | 3 178 741.00 | 3 522 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 450.00 | 1 618.00 | 7 831.00 | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 992.00 | 621 992.00 | | 621 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | 636 656.00 | 591 678.00 | | 636 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 951.00 | 144 977.00 | | 249 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 799.00 | 1 420 847.00 | | 1 570 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 306.00 | 271 761.00 | | 131 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 252.00 | 261 281.00 | | 524 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 527.00 | 336 894.00 | | 419 527.00 |
EA Autres dettes | 148 284.00 | 149 303.00 | | 148 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 971.00 | 386 233.00 | | 380 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 942.00 | 1 405 475.00 | | 1 607 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 741.00 | 2 826 323.00 | | 3 178 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 886.00 | 1 403 419.00 | | 1 605 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 738.00 | | 2 751 738.00 | 2 751 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 056.00 | |
GE Autres charges | | | 13 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 347.00 | 3 880.00 | | 41 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 347.00 | 3 880.00 | | 41 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 279.00 | 1 018.00 | | 6 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | 3 154.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 775.00 | 4 172.00 | | 8 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 571.00 | -292.00 | | 32 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 426.00 | 50 483.00 | | 109 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 966.00 | 2 617 204.00 | | 2 854 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 014.00 | 2 472 226.00 | | 2 605 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 951.00 | 144 977.00 | | 249 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 046.00 | | 34 733.00 | 1 828 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 50 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 673.00 | 1 860 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 496.00 | 1 528 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 258.00 | | | 1 531 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 482.00 | | 25 283.00 | 246 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 338.00 | 19 083.00 | | 236 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 618.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 344.00 | 17 465.00 | | 217 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 865.00 | 88 057.00 | 56 865.00 | 56 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 865.00 | 88 057.00 | 56 865.00 | 56 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 865.00 | 88 057.00 | 56 865.00 | 56 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 057.00 | 56 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 253.00 | 524 253.00 | | 524 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 421.00 | 117 421.00 | | 117 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 284.00 | 148 284.00 | | 148 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 972.00 | 380 972.00 | | 380 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 129.00 | | | 50 129.00 |
UX Autres créances clients | 544 952.00 | | | 544 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 321.00 | | | 139 321.00 |
VB T. V. A. | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
VC Groupe et associés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600.00 | 1 544.00 | 2 056.00 | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 177.00 | 853 048.00 | 50 129.00 | 903 177.00 |
VW T.V.A. | 152 831.00 | 152 831.00 | | 152 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 942.00 | 1 605 886.00 | 2 056.00 | 1 607 942.00 |