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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 573.00 | 15 368.00 | 6 204.00 | 21 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468 800.00 | | 1 468 800.00 | 1 468 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 794.00 | 165 970.00 | 86 823.00 | 252 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 984.00 | 190 789.00 | 1 600 195.00 | 1 790 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 448.00 | 26 885.00 | 911 563.00 | 938 448.00 |
BZ Autres créances | 151 506.00 | | 151 506.00 | 151 506.00 |
CF Disponibilités | 1 177 791.00 | | 1 177 791.00 | 1 177 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 833.00 | 26 885.00 | 2 298 948.00 | 2 325 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 818.00 | 217 674.00 | 3 899 143.00 | 4 116 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 992.00 | 621 992.00 | | 621 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | 866 621.00 | 863 288.00 | | 866 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 555.00 | 183 332.00 | | 195 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 368.00 | 1 730 812.00 | | 1 746 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 083.00 | 43 760.00 | | 74 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 893.00 | 593 093.00 | | 847 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 328.00 | 407 204.00 | | 462 328.00 |
EA Autres dettes | 12 727.00 | 17 227.00 | | 12 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 742.00 | 367 064.00 | | 255 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 774.00 | 1 428 351.00 | | 2 152 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 143.00 | 3 159 164.00 | | 3 899 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 976.00 | 1 411 853.00 | | 1 737 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 085 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 085 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 16 937.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 30 371.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 975.00 | 61 937.00 | | 70 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 000.00 | 3 059 880.00 | | 3 122 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 445.00 | 2 876 547.00 | | 2 926 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 555.00 | 183 332.00 | | 195 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 142.00 | | 14 479.00 | 1 795 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 241.00 | 38 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 637.00 | 1 790 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 252 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 374.00 | | | 1 490 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 711.00 | | 13 479.00 | 242 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 607.00 | | 1 000.00 | 52 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 103.00 | 30 083.00 | 3 396.00 | 164 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 663.00 | 3 706.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 990.00 | 26 377.00 | 3 396.00 | 142 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 751.00 | 12 510.00 | 35 376.00 | 49 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 751.00 | 12 510.00 | 35 376.00 | 49 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 751.00 | 12 510.00 | 35 376.00 | 49 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 510.00 | 35 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 278.00 | 22 761.00 | 5 518.00 | 28 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 893.00 | 847 893.00 | | 847 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 089.00 | 138 089.00 | | 138 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 742.00 | 255 742.00 | | 255 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
UX Autres créances clients | 898 437.00 | 898 437.00 | | 898 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VB T. V. A. | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 90 720.00 | 409 280.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 409.00 | 1 148 042.00 | 38 367.00 | 1 186 409.00 |
VW T.V.A. | 188 398.00 | 188 398.00 | | 188 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 775.00 | 1 737 976.00 | 414 798.00 | 2 152 775.00 |