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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 507 439.00 | | 1 507 439.00 | 1 507 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 218.00 | 257 540.00 | 68 677.00 | 326 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 433.00 | 281 303.00 | 1 631 130.00 | 1 912 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 883.00 | 105 002.00 | 653 881.00 | 758 883.00 |
BZ Autres créances | 132 064.00 | | 132 064.00 | 132 064.00 |
CF Disponibilités | 705 805.00 | | 705 805.00 | 705 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 371.00 | 105 002.00 | 1 573 369.00 | 1 678 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 805.00 | 386 306.00 | 3 204 499.00 | 3 590 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 450.00 | 4 768.00 | 4 681.00 | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 992.00 | 621 992.00 | | 621 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
DG Autres réserves | 686 608.00 | 636 656.00 | | 686 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 945.00 | 249 951.00 | | 255 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 745.00 | 1 570 799.00 | | 1 626 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 870.00 | 131 306.00 | | 44 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 509.00 | 524 252.00 | | 588 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 188.00 | 419 527.00 | | 419 188.00 |
EA Autres dettes | 155 198.00 | 148 284.00 | | 155 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 987.00 | 380 971.00 | | 369 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 754.00 | 1 607 942.00 | | 1 577 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 499.00 | 3 178 741.00 | | 3 204 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 605 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 865 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 865 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 946.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | 6 279.00 | | 5 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 386.00 | 8 775.00 | | 7 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 386.00 | 32 571.00 | | -7 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 629.00 | 109 426.00 | | 108 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 706.00 | 2 854 966.00 | | 2 871 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 761.00 | 2 605 014.00 | | 2 615 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 945.00 | 249 951.00 | | 255 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 106.00 | | 54 827.00 | 1 860 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 50 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 1 912 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 327.00 | 1 526 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 762.00 | | | 1 528 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 765.00 | | 54 454.00 | 271 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 129.00 | | 374.00 | 50 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 421.00 | 25 882.00 | | 255 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 618.00 | 3 150.00 | | 1 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 808.00 | 22 732.00 | | 234 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 057.00 | 16 946.00 | | 88 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 057.00 | 16 946.00 | | 88 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 057.00 | 16 946.00 | | 88 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414.00 | 587.00 | 828.00 | 1 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 510.00 | 588 510.00 | | 588 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 198.00 | 155 198.00 | | 155 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 987.00 | 369 987.00 | | 369 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
UX Autres créances clients | 584 610.00 | 584 610.00 | | 584 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 274.00 | 174 274.00 | | 174 274.00 |
VB T. V. A. | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 443.00 | 969 112.00 | 50 331.00 | 1 019 443.00 |
VW T.V.A. | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 755.00 | 1 576 927.00 | 828.00 | 1 577 755.00 |