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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 702.00 | 3 840.00 | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 956.00 | 195.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 179.00 | 26 593.00 | 34 586.00 | 61 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 572.00 | 28 251.00 | 46 321.00 | 74 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 186.00 | 105 335.00 | 1 109 850.00 | 1 215 186.00 |
BZ Autres créances | 753 401.00 | 313 000.00 | 440 401.00 | 753 401.00 |
CF Disponibilités | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 950.00 | 418 335.00 | 1 609 615.00 | 2 027 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 522.00 | 446 587.00 | 1 655 936.00 | 2 102 522.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 357.00 | 7 608.00 | | 12 357.00 |
DG Autres réserves | 2 116.00 | 11 892.00 | | 2 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 634.00 | 94 972.00 | | 117 634.00 |
DL TOTAL (I) | 572 106.00 | 554 472.00 | | 572 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 002.00 | 263 376.00 | | 237 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 913.00 | 633 236.00 | | 608 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 959.00 | 218 709.00 | | 226 959.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 830.00 | 1 115 321.00 | | 1 083 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 936.00 | 1 669 793.00 | | 1 655 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 755.00 | 878 430.00 | | 918 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 178.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 253.00 | 8 096.00 | 3 049.00 | 26 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 233.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | 7 863.00 | 3 049.00 | 25 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 913.00 | 608 913.00 | | 608 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 753 401.00 | | | 753 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 712.00 | 71 637.00 | 95 485.00 | 236 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 160.00 | 1 873 779.00 | 133 381.00 | 2 007 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 830.00 | 918 755.00 | 95 485.00 | 1 083 830.00 |