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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 018.00 | 15 546.00 | 2 472.00 | 18 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 718.00 | 15 646.00 | 9 072.00 | 24 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 905.00 | | 364 905.00 | 364 905.00 |
BZ Autres créances | 161 586.00 | 99 086.00 | 62 500.00 | 161 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 995.00 | 1 355.00 | 37 640.00 | 38 995.00 |
CF Disponibilités | 529 413.00 | | 529 413.00 | 529 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 311.00 | 100 441.00 | 1 003 870.00 | 1 104 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 029.00 | 116 086.00 | 1 012 943.00 | 1 129 029.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
DH Report à nouveau | -200 105.00 | -218 591.00 | | -200 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 574.00 | 18 485.00 | | 272 574.00 |
DL TOTAL (I) | 530 707.00 | 258 133.00 | | 530 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 211.00 | 78 243.00 | | 41 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 496.00 | 194 318.00 | | 286 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 678.00 | 36 407.00 | | 152 678.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 4 697.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 236.00 | 313 664.00 | | 482 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 943.00 | 571 797.00 | | 1 012 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473.00 | 272 691.00 | | 2 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 149.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 24 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 895.00 | 2 650.00 | | 12 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | 2 650.00 | | 12 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 496.00 | 286 496.00 | | 286 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 678.00 | 152 678.00 | | 152 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 364 905.00 | 364 905.00 | | 364 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 972.00 | 38 499.00 | 2 473.00 | 40 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 586.00 | 161 586.00 | | 161 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 504.00 | 535 904.00 | 6 600.00 | 542 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 236.00 | 479 762.00 | 2 473.00 | 482 236.00 |