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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 2 927.00 | 1 614.00 | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 835.00 | 31 997.00 | 7 838.00 | 39 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 228.00 | 36 076.00 | 17 153.00 | 53 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 283.00 | 209 338.00 | 721 944.00 | 931 283.00 |
BZ Autres créances | 832 551.00 | 644 095.00 | 188 456.00 | 832 551.00 |
CF Disponibilités | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 187.00 | 853 433.00 | 1 010 754.00 | 1 864 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 416.00 | 889 509.00 | 1 027 907.00 | 1 917 416.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
DG Autres réserves | 171 252.00 | 113 868.00 | | 171 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 292.00 | 105 384.00 | | -323 292.00 |
DL TOTAL (I) | 306 198.00 | 677 490.00 | | 306 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 188.00 | 208 796.00 | | 179 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 374.00 | 264 010.00 | | 265 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 063.00 | 162 115.00 | | 181 063.00 |
EA Autres dettes | 96 083.00 | 19 189.00 | | 96 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 709.00 | 657 149.00 | | 721 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 907.00 | 1 334 639.00 | | 1 027 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 004.00 | 448 471.00 | | 179 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 118.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 145.00 | | 1 083.00 | 52 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 903.00 | | 1 083.00 | 39 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 765.00 | 4 310.00 | | 31 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 1 113.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 950.00 | 3 198.00 | | 29 950.00 |