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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 693.00 | 10 422.00 | 6 271.00 | 16 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 544.00 | 10 722.00 | 13 822.00 | 24 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 873.00 | 209 338.00 | 537 534.00 | 746 873.00 |
BZ Autres créances | 911 496.00 | 698 652.00 | 212 844.00 | 911 496.00 |
CF Disponibilités | 221 481.00 | | 221 481.00 | 221 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 323.00 | 907 990.00 | 982 333.00 | 1 890 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 867.00 | 918 712.00 | 996 155.00 | 1 914 867.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
DH Report à nouveau | -184 827.00 | -152 040.00 | | -184 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 763.00 | -32 787.00 | | -33 763.00 |
DL TOTAL (I) | 239 648.00 | 273 411.00 | | 239 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 026.00 | 147 680.00 | | 114 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 336.00 | 393 498.00 | | 368 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 607.00 | 180 699.00 | | 135 607.00 |
EA Autres dettes | 138 537.00 | 132 990.00 | | 138 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 507.00 | 854 866.00 | | 756 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 155.00 | 1 128 277.00 | | 996 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 410.00 | 740 519.00 | | 678 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 823.00 | | 2 721.00 | 21 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 123.00 | | 2 571.00 | 14 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 151.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 471.00 | 1 951.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 471.00 | 1 951.00 | | 8 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 336.00 | 368 336.00 | | 368 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 607.00 | 135 607.00 | | 135 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 537.00 | 138 537.00 | | 138 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
UX Autres créances clients | 746 873.00 | 746 873.00 | | 746 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 892.00 | 35 798.00 | 78 094.00 | 113 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 496.00 | 911 496.00 | | 911 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 312.00 | 1 668 762.00 | 7 551.00 | 1 676 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 507.00 | 678 410.00 | 78 094.00 | 756 507.00 |